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自发行以来
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 27.05 2025/05/29 N/A +1.42% +0.42% +2.17% +1.74% +6.38% +15.99% +22.37% +170.48% 6.70%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 18.72 2025/05/29 N/A +1.30% -0.32% +1.24% +1.68% +7.22% +18.93% +28.40% +322.57% 6.97%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.69 2025/05/29 N/A +0.54% -1.67% -1.73% -0.62% +1.27% -3.78% -11.97% -43.13% 6.80%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.49 2025/05/29 1.50 +1.35% -1.71% -2.09% +0.27% -0.40% -4.71% -9.21% N/A 6.94%
贝莱德环球高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 5.71 2025/05/29 N/A +1.06% -1.55% -1.38% -0.70% +1.16% -2.89% -9.08% N/A 6.65%
贝莱德环球高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 42.98 2025/05/29 N/A +1.06% -1.51% -1.58% -0.81% +0.18% -6.01% -12.93% N/A 6.53%
贝莱德环球高收益债券基金 (美元) A2 31.62 2025/05/29 1.30 +1.05% -0.16% +1.67% +1.84% +7.73% +17.90% +22.94% N/A 6.61%
贝莱德环球高收益债券基金 (美元) A6 5.93 2025/05/29 N/A +1.19% -1.33% -1.17% -0.50% +1.26% -2.47% -9.47% N/A 6.51%
贝莱德美元高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.83 2025/05/29 N/A +0.90% -1.39% -1.63% -0.63% +1.10% -3.33% -8.63% N/A 6.79%
贝莱德美元高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 31.26 2025/05/29 N/A +0.94% -1.29% -1.85% -0.79% -0.03% -6.13% -11.69% N/A 6.71%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.33 2025/05/29 N/A +0.93% -1.14% -1.59% -0.69% +0.80% -3.35% -8.65% N/A 6.66%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 79.16 2025/05/29 N/A +1.15% -1.15% -1.44% -0.47% +1.19% -2.57% -6.24% N/A 6.71%
富兰克林欧元高息基金 5.17 2025/05/29 N/A +0.19% -1.34% -0.77% -0.96% +0.58% 0.00% -5.48% N/A 6.17%
富兰克林高息基金 (美元) A (每月派息) 5.20 2025/05/29 N/A +0.58% -1.70% -1.89% -0.95% +0.39% -1.70% -6.64% -48.00% 6.83%
景顺策略债券基金(美元) A MD 分派股份 11.26 2018/11/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.62% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 环球高收益 (美元) A类股份 累积单位 58.33 2025/05/29 1.69 +1.64% -0.34% +1.43% +1.27% +8.48% +18.96% +28.75% +191.65% 6.81%
邓普顿环球高息基金 5.46 2025/05/29 N/A +1.11% 0.00% -0.73% +1.11% -2.33% -9.30% -18.99% N/A 7.82%
 
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