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富达基金- 亚太房地产基金 A股 - 美元 9.38 2019/01/07 0.50 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -6.20% 0.00%
首源亚洲房地产基金 (美元) I 4.92 2024/11/08 0.50 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -4.51% -18.18% -50.78% 9.10%
富兰克林环球物业收益基金 (美元) A (累算) 13.80 2025/12/30 N/A -0.86% 0.00% +1.25% +7.06% +7.06% +15.87% +6.89% +38.00% 13.31%
亨德森远见基金亚太地产收益基金 (美元) A2 18.47 2025/12/30 N/A 0.00% +1.99% +9.10% +19.70% +19.70% +8.07% -7.33% +84.70% 11.31%
亨德森远见基金环球地产股票基金 (美元) A2 26.37 2025/12/30 N/A -2.22% -0.38% +2.29% +5.95% +5.95% +12.74% +2.65% +163.70% 12.95%
亨德森远见基金泛欧地产股票基金 (欧元) A2 52.48 2025/12/30 N/A -3.14% +1.08% -5.53% +2.46% +2.46% +16.96% -6.69% +424.80% 16.84%
景顺天下地产收益基金(美元) A股 累积股份 14.56 2025/12/30 N/A -1.95% -0.41% +1.32% +6.12% +6.12% +13.13% +5.28% +45.60% 10.38%
摩根可持续基建基金 (美元) 8.84 2025/12/30 0.00 -0.79% +1.73% +4.25% +15.40% +15.40% +13.04% +2.08% -11.60% 12.41%
施罗德环球基金系列 - 环球城市股票 (美元) A类股份 累积单位 193.11 2025/12/30 0.71 -1.27% +0.80% +3.36% +7.47% +7.47% +17.58% +2.98% +93.11% 12.97%
 
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