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富达基金- 亚太房地产基金 A股 - 美元 9.38 2019/01/07 0.50 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -6.20% 0.00%
首源亚洲房地产基金 (美元) I 4.92 2024/11/08 0.50 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -1.15% -17.85% -50.78% 6.39%
富兰克林环球物业收益基金 (美元) A (累算) 14.61 2026/03/06 N/A -0.34% +8.06% +5.95% +6.49% +11.53% +20.74% +11.78% +46.10% 10.26%
亨德森远见基金亚太地产收益基金 (美元) A2 19.25 2026/03/06 N/A -2.43% +6.18% +4.39% +3.44% +23.95% +13.24% -3.85% +92.50% 11.58%
亨德森远见基金环球地产股票基金 (美元) A2 28.52 2026/03/06 N/A +0.85% +7.79% +7.06% +6.86% +13.76% +17.66% +8.98% +185.20% 13.32%
亨德森远见基金泛欧地产股票基金 (欧元) A2 55.81 2026/03/06 N/A -0.41% +6.63% +5.76% +3.77% +14.58% +24.30% +0.13% +458.10% 16.96%
景顺天下地产收益基金(美元) A股 累积股份 15.59 2026/03/06 N/A +1.04% +7.00% +5.69% +5.77% +11.76% +17.22% +10.25% +55.90% 10.76%
摩根可持续基建基金 (美元) 9.53 2026/03/06 0.00 +0.63% +10.30% +15.24% +9.41% +26.06% +22.34% +4.50% -4.70% 11.55%
施罗德环球基金系列 - 环球城市股票 (美元) A类股份 累积单位 210.06 2026/03/06 0.71 +0.58% +9.42% +9.28% +8.02% +15.41% +24.11% +11.64% +110.06% 12.94%
 
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