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富达基金- 亚太房地产基金 A股 - 美元 9.38 2019/01/07 0.50 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -6.20% 0.00%
首源亚洲房地产基金 (美元) I 4.92 2024/11/08 0.50 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.09% -16.45% -50.78% 7.96%
富兰克林环球物业收益基金 (美元) A (累算) 13.67 2025/12/23 N/A -0.07% -0.29% -0.58% +6.05% +5.56% +14.87% +7.64% +36.70% 13.11%
亨德森远见基金亚太地产收益基金 (美元) A2 18.47 2025/12/23 N/A +0.76% +0.27% +10.07% +19.70% +21.35% +8.58% -5.09% +84.70% 9.60%
亨德森远见基金环球地产股票基金 (美元) A2 26.37 2025/12/23 N/A -0.34% -1.20% +1.11% +5.95% +7.06% +14.06% +4.19% +163.70% 12.99%
亨德森远见基金泛欧地产股票基金 (欧元) A2 52.48 2025/12/23 N/A -0.83% -0.27% -4.39% +2.46% +3.76% +18.20% -5.65% +424.80% 18.21%
景顺天下地产收益基金(美元) A股 累积股份 14.56 2025/12/23 N/A -0.55% -1.56% +1.32% +6.12% +6.36% +13.93% +6.74% +45.60% 10.33%
摩根可持续基建基金 (美元) 8.79 2025/12/23 0.00 +0.80% +2.81% +2.45% +14.75% +13.13% +11.97% +2.45% -12.10% 12.47%
施罗德环球基金系列 - 环球城市股票 (美元) A类股份 累积单位 193.11 2025/12/23 0.71 +0.45% 0.00% +2.92% +7.47% +7.77% +18.86% +4.26% +93.11% 13.43%
 
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