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自发行以来
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.33 2025/09/03 N/A +0.55% +1.81% +2.70% +4.35% +5.83% +27.68% +33.63% +63.30% 2.42%
贝莱德美元核心债券基金 (美元) A2 34.51 2025/09/03 2.47 +0.79% +2.92% +2.10% +4.77% +2.22% +8.01% -6.27% N/A 5.78%
贝莱德美元货币基金 (美元) A2 180.99 2025/09/03 -5.32 +0.33% +1.00% +1.94% +2.65% +4.13% +14.01% +14.34% N/A 0.18%
贝莱德美元短期债券基金 (美元) A2 15.24 2025/09/03 2.89 +0.46% +1.53% +2.42% +3.60% +4.24% +13.06% +8.01% +52.40% 1.98%
富达基金 - 美元债券基金 A股 - 累积 - 美元 7.11 2025/09/03 N/A +0.17% +0.21% +0.18% +1.41% -2.00% -0.35% -14.99% -28.90% 5.81%
富兰克林欧元流动储备基金 4.34 2016/07/22 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
富兰克林美元短期货币市场基金 A(每月派息) 9.83 2025/09/03 N/A +0.31% 0.00% +0.32% 0.00% +0.32% +0.31% +0.51% N/A 0.61%
 
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