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自发行以来
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 15.32 2024/08/15 N/A +0.52% +2.00% +4.50% +6.61% +10.77% +16.86% +16.59% +53.20% 3.26%
贝莱德美元核心债券基金 (美元) A2 33.53 2024/08/15 2.47 +2.16% +3.87% +4.98% +2.95% +7.68% -8.61% -2.47% N/A 5.97%
贝莱德美元货币基金 (美元) A2 173.30 2024/08/15 -5.32 +0.43% +1.25% +2.44% +3.11% +5.09% +9.52% +10.52% N/A 0.54%
贝莱德美元短期债券基金 (美元) A2 14.55 2024/08/15 2.89 +0.97% +2.32% +3.34% +3.34% +6.52% +2.18% +5.90% +45.50% 2.23%
富达基金 - 美元债券基金 A股 - 累积 - 美元 7.22 2024/08/15 N/A +0.88% +2.76% +3.65% -0.65% +5.06% -12.91% -5.34% -27.79% 6.40%
富兰克林欧元流动储备基金 4.34 2016/07/22 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
富兰克林美元短期货币市场基金 A(每月派息) 9.81 2024/08/15 N/A 0.00% 0.00% 0.00% -0.20% 0.00% +0.31% +0.20% N/A 0.15%
 
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