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富達基金 - 西班牙 / 葡萄牙基金 A股 - 歐元
最新資產淨值價格
歐元
 
101.70
(更新 : 2024/12/30)
1個月回報
 
-1.93%
基金公司 富達基金(香港)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
2.03億
主題 一般
地域分佈 西班牙 / 葡萄牙
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
101.50 - 102.20
+0.20%
-0.24%
1個月
101.20 - 106.20
-1.93%
-1.52%
3個月
101.20 - 106.20
-3.60%
-4.86%
1年
87.66 - 106.60
+16.02%
+7.67%
3年
61.77 - 106.60
+30.30%
-4.13%
自發行以來
6.01 - 106.60
+1,592.18%
+392.69%
波幅
3年年度化波幅
12.18%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
歐元
+27.50%
-11.60%
+5.80%
-6.70%
+19.80%
基金內容
按 巿場
 西班牙 (86.40%)
 葡萄牙 (8.80%)
 現金 (2.50%)
 美國 (2.10%)
 荷蘭 (0.10%)
按 行業
 非必需消費品 (20.90%)
 金融 (20.00%)
 公用事業 (18.40%)
 工業 (13.50%)
 主要消費品 (7.40%)
 通訊服務 (4.50%)
 房地產 (2.80%)
 資訊科技 (2.70%)
 現金 (2.50%)
 健康護理 (2.30%)
 能源 (1.80%)
 物料 (0.90%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
IBERDROLA SA
公用事業
9.50%
AMADEUS IT GROUP SA
非必需消費品
8.90%
INDUSTRIA DE DISENO TXTL IN SA
非必需消費品
8.90%
BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA
⾦融
6.70%
FLUIDRA SA
工業
5.00%
REDEIA CORP SA
公用事業
4.60%
CELLNEX TELECOM SAU
通訊服務
4.50%
GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA
金融
4.40%
BANKINTER SA
金融
4.30%
VISCOFAN SA
主要消費品
4.20%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德日本靈活股票基金 (美元) A2對沖股份 34.17
+5.86%
+8.55%
貝萊德日本靈活股票基金 (歐元) A2對沖股份 18.99
+5.85%
+8.33%
貝萊德日本靈活股票基金 (日圓) A2 3,095.00
+5.52%
+7.54%
貝萊德日本靈活股票基金 (日圓) C2 2,419.00
+5.45%
+7.23%
摩根日本(日圓)基金 69,457.00
+4.29%
+6.81%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德世界礦業基金 (美元) A2 56.26
-10.23%
-17.45%
貝萊德世界黃金基金 (美元) A2 38.62
-9.19%
-12.78%
富蘭克林天然資源基金 (美元) A (累算) 7.99
-9.00%
-6.22%
貝萊德世界能源基金 (美元) A2 24.11
-8.26%
-2.07%
亨德森遠見基金環球地產股票基金 (美元) A2 24.65
-8.16%
-10.56%
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