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施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 (美元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
美元
 
26.92
(更新 : 2024/07/03)
1個月回報
 
-1.27%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
11.09億
主題 一般
地域分佈 新興市場
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
26.84 - 27.01
-0.31%
-0.40%
1個月
26.84 - 27.27
-1.27%
-0.20%
3個月
26.84 - 27.70
-1.99%
-0.27%
1年
25.54 - 27.70
+0.39%
+3.38%
3年
23.39 - 28.87
-6.67%
-9.94%
自發行以來
10.00 - 30.09
+169.22%
+80.72%
波幅
3年年度化波幅
6.58%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+11.30%
-9.90%
-7.90%
+5.70%
+4.70%
基金內容
按 巿場
 其他 (22.60%)
 墨西哥 (10.30%)
 印尼 (9.30%)
 巴西 (9.20%)
 印度 (7.50%)
 南非 (7.20%)
 馬來西亞 (7.10%)
 匈牙利 (6.90%)
 智利 (5.00%)
 土耳其 (4.70%)
 哥倫比亞 (3.90%)
 波蘭 (3.30%)
 美國 (2.90%)
按 資產
 當地債務 (74.60%)
 外債 (20.40%)
 美國國庫債券 (2.90%)
 現金 (2.20%)
按 信用評級
 BBB (32.00%)
 BB (23.70%)
 AA (22.20%)
 B (9.30%)
 A (5.10%)
 CCC (3.30%)
 無評等 (2.40%)
 AAA (2.10%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
TBILL 16-Jul-2024
7.80%
TBILL 11-Jul-2024
5.50%
TBILL 05-Jul-2024
4.30%
MBONO 7.75 29-May-2031
3.80%
IGB 7.18 14-Aug-2033
3.80%
MBONO 7.5 26-May-2033
3.70%
BNTNF 10 01-Jan-2027
3.20%
TBOND 4.625 15-May-2054
2.90%
SAGB 8.25 31-Mar-2032
2.70%
BNTNF 10 01-Jan-2029
2.50%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A2 14.63
+1.32%
+1.53%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A1 9.19
+1.32%
+0.66%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C2 11.78
+1.20%
+1.20%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C1 9.19
+1.10%
+0.77%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A3 9.18
+0.99%
+0.66%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
鄧普頓新興市場債券基金 (美元) A (每季派息) 6.90
-3.09%
-4.03%
貝萊德新興市場本地貨幣債券基金 (美元) A2 23.38
-2.01%
-3.15%
中國平安精選人民幣債券基金 (美元) 8.67
-1.70%
-1.14%
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金 (美元) 每季分派 7.45
-1.46%
-0.13%
中國平安精選人民幣債券基金 (港元) 91.50
-1.42%
-1.00%
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