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安本標準 - 新興市場股票基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
69.88
(更新 : 2024/07/01)
1個月回報
 
+3.25%
基金公司 安本國際基金管理有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
11.00億
主題 一般
地域分佈 新興市場
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
69.78 - 69.88
+0.15%
-0.80%
1個月
67.68 - 69.95
+3.25%
+0.26%
3個月
64.57 - 70.85
+2.50%
+1.48%
1年
60.01 - 70.85
+5.65%
+8.81%
3年
56.35 - 97.11
-27.32%
-5.40%
自發行以來
8.39 - 106.33
+450.24%
+378.02%
波幅
3年年度化波幅
13.12%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
美元
-17.63%
-13.09%
+37.45%
+4.90%
美元
-17.63%
-13.09%
+37.45%
+4.90%
基金內容
按 巿場
 中國 (23.90%)
 印度 (18.70%)
 台灣 (14.20%)
 韓國(南韓) (11.80%)
 其他 (11.30%)
 墨西哥 (7.70%)
 巴西 (4.90%)
 印尼 (2.90%)
 現金 (1.70%)
按 行業
 資訊科技 (26.80%)
 金融 (20.20%)
 可選消費品 (12.60%)
 工業 (9.00%)
 通訊服務 (8.90%)
 必需消費品 (6.20%)
 其他 (6.00%)
 原材料 (5.20%)
 能源 (3.60%)
 現金 (1.70%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
9.50%
Samsung Electronics Co Ltd
7.30%
Tencent Holdings Ltd
6.70%
Alibaba Group Holding Ltd
4.00%
Power Grid Corp of India Ltd
2.70%
HDFC Bank Ltd
2.70%
Southern Copper Corp
2.30%
SBI Life Insurance Co Ltd
2.10%
Kaspi.KZ JSC
2.00%
TotalEnergies SE
1.90%
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