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富达基金 - 西班牙 / 葡萄牙基金 A股 - 欧元
最新资产净值价格
欧元
 
98.13
(更新 : 2024/08/15)
1个月回报
 
-3.51%
基金公司 富达基金(香港)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
1.94亿
主题 一般
地域分布 西班牙 / 葡萄牙
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
96.69 - 98.13
+1.49%
+1.75%
1个月
95.56 - 101.70
-3.51%
-4.06%
3个月
95.56 - 103.60
-4.08%
-2.51%
1年
75.23 - 103.60
+22.36%
+9.63%
3年
61.77 - 103.60
+24.89%
-5.22%
自发行以来
6.01 - 103.60
+1,532.78%
+375.97%
波幅
3年年度化波幅
12.31%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
欧元
+27.50%
-11.60%
+5.80%
-6.70%
+19.80%
基金内容
按 巿场
 西班牙 (91.30%)
 美国 (4.10%)
 现金 (2.50%)
 葡萄牙 (2.10%)
按 行业
 非必需消费品 (20.40%)
 金融 (17.00%)
 公用事业 (16.90%)
 工业 (14.50%)
 主要消费品 (9.90%)
 通讯服务 (4.20%)
 健康护理 (3.00%)
 现金 (2.50%)
 资讯科技 (2.30%)
 能源 (2.10%)
 物料 (2.00%)
 房地产 (1.90%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
IBERDROLA SA
公用事业
9.40%
AMADEUS IT GROUP SA
非必需消费品
8.70%
INDUSTRIA DE DISENO TXTL IN SA
非必需消费品
8.20%
BANKINTER SA
金融
6.00%
GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA
金融
4.70%
VISCOFAN SA
主要消费品
4.60%
REDEIA CORP SA
公用事业
4.50%
CELLNEX TELECOM SAU
通讯服务
4.20%
FERROVIAL SE
⼯业
4.10%
FLUIDRA SA
工业
3.80%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根印尼基金 (美元) 27.47
+7.10%
+4.01%
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 25.44
+4.22%
+3.50%
摩根马来西亚基金 (美元) 61.41
+3.68%
+6.99%
摩根菲律宾基金 (美元) 107.22
+3.28%
+1.98%
摩根泰国基金 (美元) 156.45
+3.05%
+0.06%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2对冲股份 30.40
-14.94%
-6.95%
贝莱德日本灵活股票基金 (欧元) A2对冲股份 16.98
-14.89%
-7.16%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) C2 2,195.00
-14.09%
-6.87%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) A2 2,796.00
-14.00%
-6.58%
富达基金 - 可持续发展日本股票基⾦ A股 - 日元 324.30
-12.35%
-5.12%
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