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安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 2,108.15 2025/05/30 N/A +4.50% +7.60% +3.73% +3.54% +2.03% +26.86% +27.79% +154.61% 9.52%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2 17.92 2025/05/30 N/A +3.76% -2.98% -3.29% -4.73% +0.62% +30.71% +41.66% N/A 12.69%
贝莱德日本灵活股票基金 (欧元) A2对冲股份 17.92 2025/05/30 N/A +3.52% +0.45% -0.11% -5.63% -3.60% +59.57% +92.90% N/A 13.72%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) C2 13.94 2025/05/30 N/A +3.80% -3.19% -3.86% -5.17% -0.57% +26.04% +33.14% N/A 12.69%
贝莱德日本灵活股票基金 (英镑) A4 14.78 2025/05/30 N/A +2.07% -1.40% -2.38% -3.59% -0.81% +28.08% +33.03% N/A 9.84%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) A2 2,897.00 2025/05/30 N/A +3.43% 0.00% -1.23% -6.40% -4.64% +51.99% +88.85% N/A 13.61%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) C2 2,252.00 2025/05/30 N/A +3.35% -0.31% -1.83% -6.90% -5.81% +46.42% +77.46% N/A 13.59%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2 20.28 2025/05/30 N/A +3.31% +5.46% +3.68% +3.42% +5.02% +38.24% +43.22% N/A 13.89%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2对冲股份 32.50 2025/05/30 N/A +3.64% +0.99% +0.68% -4.89% -2.23% +69.71% +110.90% N/A 13.67%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) C2 15.77 2025/05/30 N/A +3.27% +5.20% +3.07% +2.87% +3.75% +33.31% +34.67% N/A 13.86%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 11,524.00 2025/05/30 0.37 +2.75% +4.10% +1.73% -1.84% +5.78% +41.23% +55.62% N/A 9.70%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +20.18% +178.10% 0.00%
富达基金 - 可持续发展日本股票基⾦ A股 - 日元 346.40 2025/05/30 0.06 +3.65% +3.37% +0.03% -1.53% +0.93% +31.86% +61.64% -65.36% 13.61%
富兰克林邓普顿日本基金(日圆) A (累算) 12.21 2025/05/30 N/A +5.71% +12.95% +16.18% +17.18% +25.88% +48.00% +59.61% N/A 15.22%
亨德森远见基金日本机会基金 (美元) A2 25.41 2025/05/30 N/A +3.08% +8.68% +9.20% +10.14% +7.35% +33.95% +42.11% N/A 14.92%
摩根日本(日圆)基金 72,647.00 2025/05/30 0.00 +6.94% +9.01% +7.40% +4.59% +16.79% +58.11% +72.41% N/A 14.91%
摩根日本股票基金 (美元) 29.64 2025/05/30 -0.03 +6.50% +14.53% +12.66% +14.75% +27.10% +43.54% +27.92% +196.40% 16.95%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
 
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