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自发行以来
安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 2,445.41 2025/09/01 N/A +4.39% +16.10% +24.82% +20.10% +19.80% +38.95% +47.42% +195.34% 9.74%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2 19.07 2025/09/01 N/A +5.89% +3.92% +3.25% +1.38% +4.61% +41.47% +48.87% N/A 11.57%
贝莱德日本灵活股票基金 (欧元) A2对冲股份 20.34 2025/09/01 N/A +6.44% +9.83% +14.01% +7.11% +12.81% +83.24% +109.26% N/A 13.64%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) C2 14.78 2025/09/01 N/A +5.80% +3.65% +2.64% +0.54% +3.36% +36.35% +39.83% N/A 11.56%
贝莱德日本灵活股票基金 (英镑) A4 16.22 2025/09/01 N/A +5.19% +6.50% +8.21% +5.81% +7.49% +40.92% +44.43% N/A 9.54%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) A2 3,276.00 2025/09/01 N/A +6.33% +9.46% +13.08% +5.85% +10.45% +73.52% +103.48% N/A 13.55%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) C2 2,539.00 2025/09/01 N/A +6.23% +9.16% +12.39% +4.96% +9.16% +67.26% +91.19% N/A 13.53%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2 22.16 2025/09/01 N/A +6.28% +5.67% +15.24% +13.00% +9.81% +64.39% +46.17% N/A 12.48%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2对冲股份 37.12 2025/09/01 N/A +6.51% +10.41% +15.35% +8.63% +14.78% +94.65% +129.56% N/A 13.60%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) C2 17.18 2025/09/01 N/A +6.25% +5.40% +14.61% +12.07% +8.53% +58.49% +37.44% N/A 12.47%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 13,869.00 2025/09/01 0.37 +7.44% +15.70% +25.28% +18.13% +24.20% +68.62% +92.20% N/A 10.32%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +14.16% +178.10% 0.00%
富达基金 - 可持续发展日本股票基⾦ A股 - 日元 371.30 2025/09/01 0.06 +4.80% +6.39% +10.80% +5.54% +7.06% +38.86% +63.86% -62.87% 13.35%
富兰克林邓普顿日本基金(日圆) A (累算) 13.67 2025/09/01 N/A +6.55% +8.49% +26.46% +31.19% +28.96% +87.00% +71.30% N/A 14.18%
亨德森远见基金日本机会基金 (美元) A2 27.00 2025/09/01 N/A +4.65% +3.81% +15.48% +17.04% +9.53% +55.71% +39.82% N/A 13.41%
摩根日本(日圆)基金 78,530.00 2025/09/01 0.00 +3.45% +8.41% +17.84% +13.06% +21.23% +71.76% +70.58% N/A 13.99%
摩根日本股票基金 (美元) 31.25 2025/09/01 -0.03 +5.97% +4.90% +20.75% +20.98% +21.45% +63.44% +21.27% +212.50% 14.62%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
 
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