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贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2对冲股份
最新资产净值价格
日圆
 
31.95
(更新 : 2024/10/03)
1个月回报
 
+2.80%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
1009.38亿
主题 一般
地域分布 日本
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
31.28 - 31.95
+2.14%
-0.25%
1个月
29.74 - 32.22
+2.80%
+6.38%
3个月
27.17 - 35.74
-8.95%
+4.71%
1年
24.51 - 35.74
+30.35%
+23.18%
3年
17.40 - 35.74
+55.47%
+2.48%
自发行以来
9.71 - 35.74
N/A
+407.52%
波幅
3年年度化波幅
14.50%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
日圆
+36.45%
-6.64%
+10.97%
+17.81%
+21.85%
基金内容
按 行业
 工业 (23.46%)
 非必需消费品 (21.46%)
 金融 (18.97%)
 资讯科技 (8.50%)
 原材料 (7.73%)
 医疗保健 (6.31%)
 通讯 (5.34%)
 基本消费品 (4.02%)
 能源 (1.64%)
 现金 (1.63%)
 公用事业 (0.94%)
按 资产
 大型股-高於或等於100亿美元 (75.65%)
 中型股-20至100亿美元 (20.10%)
 小型股-少於20亿美元 (2.62%)
 现金及衍生产品 (1.63%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
4.45%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC
3.65%
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD
3.63%
SONY GROUP CORP
3.59%
TOKIO MARINE HOLDINGS INC
3.45%
DAIICHI SANKYO CO LTD
3.31%
RECRUIT HOLDINGS CO LTD
3.28%
HITACHI LTD
3.25%
HONDA MOTOR CO LTD
2.82%
NINTENDO CO LTD
2.82%
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1个月回报
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+38.70%
+28.20%
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+37.55%
+28.71%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 14.89
+36.15%
+28.54%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 60.76
+31.86%
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+31.79%
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-4.89%
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-4.74%
+1.83%
贝莱德世界健康科学基金 (美元) A2 72.72
-4.32%
+2.78%
富达基⾦ – 可持续发展环球健康护理基⾦ A股 - 欧元 72.86
-3.21%
+2.04%
霸菱东欧基金 (美元) 每年分派 42.87
-3.16%
-5.80%
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