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安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 2,445.41 2025/09/02 N/A +4.39% +16.04% +23.49% +20.10% +19.53% +38.95% +46.97% +195.34% 10.62%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2 19.07 2025/09/02 N/A +5.89% +3.64% +2.03% +1.38% +4.55% +41.47% +48.17% N/A 11.96%
贝莱德日本灵活股票基金 (欧元) A2对冲股份 20.34 2025/09/02 N/A +6.44% +9.53% +12.00% +7.11% +13.95% +83.24% +107.98% N/A 13.44%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) C2 14.78 2025/09/02 N/A +5.80% +3.36% +1.44% +0.54% +3.28% +36.35% +39.30% N/A 11.97%
贝莱德日本灵活股票基金 (英镑) A4 16.22 2025/09/02 N/A +5.19% +6.57% +6.85% +5.81% +7.35% +40.92% +43.54% N/A 10.11%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) A2 3,276.00 2025/09/02 N/A +6.33% +9.20% +11.09% +5.85% +11.62% +73.52% +102.10% N/A 13.31%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) C2 2,539.00 2025/09/02 N/A +6.23% +8.92% +10.44% +4.96% +10.30% +67.26% +89.90% N/A 13.29%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2 22.16 2025/09/02 N/A +6.28% +6.39% +13.06% +13.00% +9.87% +64.39% +45.41% N/A 12.27%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2对冲股份 37.12 2025/09/02 N/A +6.51% +10.18% +13.31% +8.63% +15.96% +94.65% +128.01% N/A 13.41%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) C2 17.18 2025/09/02 N/A +6.25% +6.11% +12.43% +12.07% +8.60% +58.49% +36.67% N/A 12.25%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 13,935.00 2025/09/02 0.37 +7.96% +17.13% +24.35% +18.70% +24.62% +69.42% +92.37% N/A 10.61%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +15.44% +178.10% 0.00%
富达基金 - 可持续发展日本股票基⾦ A股 - 日元 371.20 2025/09/02 0.06 +4.77% +6.36% +8.76% +5.51% +8.00% +38.82% +65.64% -62.88% 14.75%
富兰克林邓普顿日本基金(日圆) A (累算) 13.47 2025/09/02 N/A +4.99% +8.98% +23.58% +29.27% +30.40% +84.27% +71.81% N/A 13.65%
亨德森远见基金日本机会基金 (美元) A2 26.93 2025/09/02 N/A +4.38% +3.66% +13.29% +16.73% +7.50% +55.31% +39.10% N/A 13.82%
摩根日本(日圆)基金 78,498.00 2025/09/02 0.00 +3.41% +8.35% +15.59% +13.02% +23.51% +71.69% +70.18% N/A 14.82%
摩根日本股票基金 (美元) 31.25 2025/09/02 -0.03 +5.97% +5.61% +18.33% +20.98% +19.46% +63.44% +21.27% +212.50% 15.16%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
 
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