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自发行以来
安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 2,561.10 2025/11/06 N/A +2.13% +6.88% +26.37% +25.78% +26.45% +43.70% +43.43% +209.31% 14.55%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2 20.26 2025/11/06 N/A +4.11% +8.05% +17.31% +7.71% +12.56% +53.25% +47.99% N/A 11.99%
贝莱德日本灵活股票基金 (欧元) A2对冲股份 22.27 2025/11/06 N/A +6.45% +11.63% +28.65% +17.27% +22.30% +96.21% +119.41% N/A 15.72%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) C2 15.66 2025/11/06 N/A +3.98% +7.70% +16.60% +6.53% +11.14% +47.60% +39.08% N/A 12.24%
贝莱德日本灵活股票基金 (英镑) A4 17.49 2025/11/06 N/A +5.11% +9.45% +20.79% +14.09% +18.82% +53.96% +43.24% N/A 11.02%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) A2 3,580.00 2025/11/06 N/A +6.39% +11.35% +27.81% +15.67% +20.05% +85.01% +112.97% N/A 15.44%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) C2 2,768.00 2025/11/06 N/A +6.30% +11.03% +27.03% +14.43% +18.59% +78.24% +100.14% N/A 15.40%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2 23.34 2025/11/06 N/A +2.19% +6.92% +18.90% +19.02% +19.94% +76.68% +43.72% N/A 11.65%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2对冲股份 40.84 2025/11/06 N/A +6.63% +12.26% +30.23% +19.52% +24.78% +107.94% +141.51% N/A 15.82%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) C2 18.04 2025/11/06 N/A +2.04% +6.56% +18.14% +17.68% +18.45% +70.19% +35.03% N/A 11.56%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 14,253.00 2025/11/06 0.37 +2.84% +5.32% +27.08% +21.41% +26.77% +70.72% +90.12% N/A 13.55%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +6.67% +178.10% 0.00%
富达基金 - 可持续发展日本股票基⾦ A股 - 日元 388.50 2025/11/06 0.06 +0.73% +7.02% +16.07% +10.43% +11.35% +42.46% +62.08% -61.15% 15.37%
富兰克林邓普顿日本基金(日圆) A (累算) 14.00 2025/11/06 N/A +2.71% +5.26% +21.21% +34.36% +33.72% +98.86% +62.04% N/A 12.68%
亨德森远见基金日本机会基金 (美元) A2 27.15 2025/11/06 N/A -0.69% +3.15% +9.61% +17.69% +17.43% +62.97% +33.28% N/A 11.99%
摩根日本(日圆)基金 87,413.00 2025/11/06 0.00 +4.51% +13.31% +27.94% +25.85% +30.41% +91.38% +75.23% N/A 18.16%
摩根日本股票基金 (美元) 33.45 2025/11/06 -0.03 +2.76% +8.82% +19.00% +29.50% +30.92% +83.39% +16.96% +234.50% 18.35%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
 
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