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安本环球 - 北美股票基金 (美元) A2 39.59 2023/03/09 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -11.81% +9.16% +451.33% 10.12%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 236.25 2025/01/24 N/A +3.86% +8.34% +16.08% +5.82% +26.12% +45.82% +105.58% +1,153.98% 13.93%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 15.73 2025/01/24 N/A +0.64% +1.48% +3.01% +0.51% +7.89% +19.71% +17.30% +57.30% 3.30%
联博 - 美国可持续趋势基金 (美元) A 48.31 2025/01/24 N/A +3.05% +0.67% +3.51% +4.27% +13.72% +21.69% +72.54% +383.10% 13.63%
安联美国股票基金 (美元) A 36.73 2025/01/24 N/A -1.19% +2.76% +9.91% +1.10% +21.03% +34.19% +69.72% +267.27% 13.30%
安联美国股票基金 (美元) A 36.73 2025/01/24 N/A -1.19% +2.76% +9.91% +1.10% +21.03% +34.19% +69.72% +267.27% 13.30%
安联美国股票基金 (美元) A 36.73 2025/01/24 N/A -1.19% +2.76% +9.91% +1.10% +21.03% +34.19% +69.72% +267.27% 13.30%
安联美国股票基金 (美元) A 36.73 2025/01/24 N/A -1.19% +2.76% +9.91% +1.10% +21.03% +34.19% +69.72% +267.27% 13.30%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.73 2025/01/24 N/A +0.72% -0.43% 0.00% +0.22% +0.84% -11.24% -19.69% -42.66% 6.11%
贝莱德美国价值型基金 (美元) A2 133.03 2025/01/24 0.50 +2.14% -0.43% +1.60% +3.07% +11.06% +15.76% +43.40% N/A 12.52%
贝莱德美元核心债券基金 (美元) A2 32.82 2025/01/24 2.47 +0.06% -1.50% -0.09% -0.36% +1.89% -7.76% -5.66% N/A 6.64%
贝莱德美元高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.94 2025/01/24 N/A +0.74% +0.21% +0.83% +0.76% +1.79% -10.08% -14.81% N/A 6.17%
贝莱德美元高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 31.77 2025/01/24 N/A +0.84% +0.01% +0.16% +0.83% +0.22% -12.41% -16.48% N/A 6.22%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 42.08 2025/01/24 1.43 +0.81% +1.30% +3.57% +0.79% +8.45% +9.33% +18.00% N/A 6.17%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.39 2025/01/24 N/A +0.82% +0.11% +0.56% +0.69% +1.39% -9.86% -13.75% N/A 6.27%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 80.30 2025/01/24 N/A +1.00% +0.46% +0.99% +0.97% +1.75% -9.05% -12.08% N/A 6.28%
贝莱德美元货币基金 (美元) A2 176.70 2025/01/24 -5.32 +0.27% +1.01% +2.23% +0.22% +4.77% +11.69% +11.93% N/A 0.44%
贝莱德美元短期债券基金 (美元) A2 14.72 2025/01/24 2.89 +0.27% +0.48% +2.01% +0.07% +4.32% +4.99% +6.20% +47.20% 2.31%
贝莱德美国灵活股票基金 (美元) A2 70.96 2025/01/24 0.47 +1.72% +4.99% +8.62% +2.96% +16.23% +31.02% +80.06% +609.60% 12.76%
贝莱德美国政府房贷债券基金 (美元) A2 18.38 2025/01/24 2.29 -0.16% -1.55% -0.38% -0.59% +1.32% -9.05% -8.05% N/A 7.54%
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