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安本环球 - 北美股票基金 (美元) A2 39.59 2023/03/09 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +10.34% +3.55% +451.33% 3.48%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 249.17 2025/10/15 N/A -0.55% +4.16% +27.52% +11.61% +14.16% +97.28% +77.56% +1,222.56% 13.73%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.48 2025/10/15 N/A +0.55% +2.04% +4.50% +5.30% +6.19% +31.95% +33.23% +64.80% 1.75%
联博 - 美国可持续趋势基金 (美元) A 49.71 2025/10/15 N/A +1.45% +4.30% +24.62% +7.30% +1.74% +55.39% +42.72% +397.10% 13.42%
安联美国股票基金 (美元) A 38.90 2025/10/15 N/A -1.64% +2.94% +21.90% +7.09% +7.37% +78.21% +65.97% +289.03% 13.14%
安联美国股票基金 (美元) A 38.90 2025/10/15 N/A -1.64% +2.94% +21.90% +7.09% +7.37% +78.21% +65.97% +289.03% 13.14%
安联美国股票基金 (美元) A 38.90 2025/10/15 N/A -1.64% +2.94% +21.90% +7.09% +7.37% +78.21% +65.97% +289.03% 13.14%
安联美国股票基金 (美元) A 38.90 2025/10/15 N/A -1.64% +2.94% +21.90% +7.09% +7.37% +78.21% +65.97% +289.03% 13.14%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.78 2025/10/15 N/A -1.12% +0.54% +3.71% +1.04% +0.28% +7.06% -12.80% -42.19% 4.12%
贝莱德美国价值型基金 (美元) A2 147.57 2025/10/15 0.50 +0.24% +3.87% +19.92% +14.33% +9.24% +46.47% +77.77% N/A 11.63%
贝莱德美元核心债券基金 (美元) A2 34.94 2025/10/15 2.47 -0.26% +3.04% +6.46% +6.07% +3.90% +15.85% -4.80% N/A 4.98%
贝莱德美元高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.94 2025/10/15 N/A -0.75% +0.25% +4.47% +0.76% -0.63% +8.77% -10.89% N/A 4.48%
贝莱德美元高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 31.33 2025/10/15 N/A -0.82% -0.41% +3.19% -0.57% -2.31% +4.29% -14.98% N/A 4.47%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 44.44 2025/10/15 1.43 -0.18% +2.07% +8.34% +6.44% +6.60% +32.97% +23.07% N/A 4.40%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.40 2025/10/15 N/A -0.68% +0.46% +4.51% +0.92% -0.68% +8.64% -10.93% N/A 4.42%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 80.19 2025/10/15 N/A -0.78% +0.28% +4.40% +0.83% -0.69% +9.13% -8.75% N/A 4.45%
贝莱德美元货币基金 (美元) A2 181.79 2025/10/15 -5.32 +0.27% +0.97% +1.98% +3.11% +4.04% +14.24% +14.85% N/A 0.16%
贝莱德美元短期债券基金 (美元) A2 15.34 2025/10/15 2.89 +0.07% +1.52% +3.23% +4.28% +4.57% +16.21% +8.64% +53.40% 1.44%
贝莱德美国灵活股票基金 (美元) A2 83.33 2025/10/15 0.47 +0.29% +9.63% +37.85% +20.91% +21.31% +77.49% +95.11% +733.30% 13.68%
贝莱德美国政府房贷债券基金 (美元) A2 19.36 2025/10/15 2.29 -0.41% +2.43% +4.93% +4.71% +2.65% +11.65% -6.97% N/A 5.28%
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