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安本环球 - 北美股票基金 (美元) A2 39.59 2023/03/09 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -2.27% +15.82% +451.33% 9.36%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 224.98 2025/05/30 N/A +5.34% +1.64% -1.22% +0.77% +10.52% +51.32% +80.82% +1,094.16% 16.54%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.03 2025/05/30 N/A +0.88% +0.82% +2.56% +2.43% +6.44% +27.12% +41.48% +60.30% 2.67%
联博 - 美国可持续趋势基金 (美元) A 45.02 2025/05/30 N/A +5.38% -0.44% -7.37% -2.83% -0.13% +18.57% +54.34% +350.20% 15.07%
安联美国股票基金 (美元) A 35.52 2025/05/30 N/A +4.89% -0.68% -4.92% -2.22% +6.15% +43.11% +74.63% +255.21% 14.52%
安联美国股票基金 (美元) A 35.52 2025/05/30 N/A +4.89% -0.68% -4.92% -2.22% +6.15% +43.11% +74.63% +255.21% 14.52%
安联美国股票基金 (美元) A 35.52 2025/05/30 N/A +4.89% -0.68% -4.92% -2.22% +6.15% +43.11% +74.63% +255.21% 14.52%
安联美国股票基金 (美元) A 35.52 2025/05/30 N/A +4.89% -0.68% -4.92% -2.22% +6.15% +43.11% +74.63% +255.21% 14.52%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.69 2025/05/30 N/A +0.37% -1.67% -1.91% -0.62% +1.09% -3.78% -12.38% -43.13% 7.00%
贝莱德美国价值型基金 (美元) A2 133.16 2025/05/30 0.50 +3.52% -1.63% -2.62% +3.17% +5.65% +18.32% +65.40% N/A 11.76%
贝莱德美元核心债券基金 (美元) A2 33.29 2025/05/30 2.47 -1.22% -1.07% -0.57% +1.06% +4.42% +1.96% -7.11% N/A 6.72%
贝莱德美元高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.83 2025/05/30 N/A +0.90% -1.39% -1.63% -0.63% +0.97% -3.09% -8.95% N/A 7.21%
贝莱德美元高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 31.26 2025/05/30 N/A +0.94% -1.29% -1.85% -0.79% -0.13% -5.82% -12.09% N/A 7.13%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 42.52 2025/05/30 1.43 +0.95% +0.07% +1.41% +1.84% +7.46% +18.14% +24.58% N/A 7.11%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.33 2025/05/30 N/A +0.93% -1.14% -1.59% -0.69% +0.80% -2.91% -9.03% N/A 7.13%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 79.16 2025/05/30 N/A +1.15% -1.15% -1.44% -0.47% +1.10% -2.33% -6.65% N/A 7.19%
贝莱德美元货币基金 (美元) A2 179.07 2025/05/30 -5.32 +0.25% +0.90% +1.94% +1.56% +4.42% +13.18% +13.09% N/A 0.30%
贝莱德美元短期债券基金 (美元) A2 14.99 2025/05/30 2.89 -0.07% +0.94% +2.25% +1.90% +5.64% +10.30% +7.84% +49.90% 2.26%
贝莱德美国灵活股票基金 (美元) A2 69.06 2025/05/30 0.47 +11.03% +0.70% +0.54% +0.20% +5.81% +32.25% +86.00% +590.60% 14.41%
贝莱德美国政府房贷债券基金 (美元) A2 18.56 2025/05/30 2.29 -1.75% -1.80% -1.17% +0.38% +4.04% -1.17% -10.55% N/A 7.32%
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