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自发行以来
安本标准- 亚太可持续股票基金 (美元) A2 91.99 2025/06/03 N/A +3.65% +4.92% -0.37% +1.63% +6.11% +0.45% +12.47% +1,739.89% 14.23%
安本标准 - 亚洲小型公司基金 (美元) A2 60.37 2025/06/03 N/A +6.48% +9.49% +1.68% +3.03% +10.12% +22.33% +41.79% +245.19% 15.40%
霸菱亚洲增长基金(美元) A 每年分派 119.26 2025/06/03 0.70 +3.17% +4.73% +5.38% +7.37% +9.92% +0.84% +20.20% N/A 14.95%
贝莱德亚太股票入息基金 (澳币) A8对冲股份 11.19 2023/04/06 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -7.90% +1.63% N/A 8.72%
贝莱德亚太股票入息基金 (港币) A6对冲股份 91.39 2023/04/06 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -7.28% +2.33% N/A 8.74%
贝莱德亚太股票入息基金 (美元) A2 17.77 2023/04/06 0.60 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.84% +13.04% N/A 8.72%
贝莱德亚太股票入息基金 (美元) A6 12.21 2023/04/05 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -6.44% +3.65% N/A 8.75%
贝莱德太平洋股票基金 (美元) A2 45.58 2021/08/04 0.32 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +33.00% N/A 0.00%
摩根亚太入息基金 (美元) 32.64 2025/06/03 0.93 +2.16% +3.19% +4.18% +5.46% +6.18% +4.55% +13.45% +128.73% 9.34%
施罗德环球基金系列 - 亚洲收益股票 (美元) A类股份 累积单位 42.26 2025/06/03 1.13 +6.02% +6.12% +2.86% +6.38% +9.44% +20.93% +52.33% +322.63% 13.49%
 
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