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施罗德环球基金系列 - 亚洲收益股票 (美元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
美元
 
43.17
(更新 : 2024/10/03)
1个月回报
 
+8.72%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
9.96亿
主题 高股息
地域分布 亚太区(日本除外)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
43.14 - 43.71
-0.31%
-0.25%
1个月
39.57 - 43.71
+8.72%
+6.38%
3个月
36.82 - 43.71
+7.20%
+4.71%
1年
31.92 - 43.71
+32.90%
+23.18%
3年
27.86 - 43.71
+15.10%
+2.48%
自发行以来
9.06 - 43.71
+331.69%
+407.52%
波幅
3年年度化波幅
13.46%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+13.40%
-17.80%
+7.10%
+15.60%
+13.60%
基金内容
按 巿场
 台湾 (21.70%)
 澳洲 (20.30%)
 中国 (15.80%)
 南韩 (10.10%)
 香港 (9.90%)
 新加坡 (7.40%)
 印度 (7.30%)
 菲律宾 (2.20%)
 印尼 (2.00%)
 新西兰 (1.80%)
 流动资产 (1.50%)
按 行业
 资讯科技 (26.40%)
 金融 (21.90%)
 非必需消费品 (9.90%)
 通讯服务 (9.90%)
 工业制造 (8.00%)
 原料 (7.30%)
 健康护理 (6.10%)
 公用事业 (4.00%)
 房地产 (3.80%)
 流动资产 (1.50%)
 基本消费品 (1.10%)
按 股票-地域分布前十
 新兴市场 (59.90%)
 太平洋(日本除外) (29.90%)
 美洲 (7.00%)
 流动资产 (1.70%)
 其他 (1.50%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
10.10%
Samsung Electronics Co Ltd
7.30%
Tencent Holdings Ltd
4.60%
CSL Ltd
3.10%
MediaTek Inc
3.00%
HDFC Bank Ltd
2.70%
Voltronic Power Technology Corp
2.50%
China Yangtze Power Co Ltd
2.50%
DBS Group Holdings Ltd
2.50%
International Container Terminal Services Inc
2.20%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根中国基金 (美元) 72.29
+38.70%
+28.20%
国泰君安大中华增长基金(港元) 108.28
+37.55%
+28.71%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 14.89
+36.15%
+28.54%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 60.76
+31.86%
+23.05%
霸菱香港中国基金 (美元) A 每年分派 1,219.96
+31.79%
+23.27%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 21.62
-4.89%
-9.12%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 602.20
-4.74%
+1.83%
贝莱德世界健康科学基金 (美元) A2 72.72
-4.32%
+2.78%
富达基⾦ – 可持续发展环球健康护理基⾦ A股 - 欧元 72.86
-3.21%
+2.04%
霸菱东欧基金 (美元) 每年分派 42.87
-3.16%
-5.80%
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