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施罗德环球基金系列 - 亚洲收益股票 (美元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
美元
 
49.89
(更新 : 2025/10/23)
1个月回报
 
+1.81%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
11.21亿
主题 高股息
地域分布 亚太区(日本除外)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
49.27 - 50.14
+1.26%
+1.42%
1个月
48.36 - 50.34
+1.81%
+1.41%
3个月
45.19 - 50.34
+6.76%
+5.60%
1年
34.95 - 50.34
+19.29%
+14.73%
3年
27.86 - 50.34
+77.28%
+51.82%
自发行以来
9.06 - 50.34
+398.85%
+455.06%
波幅
3年年度化波幅
13.11%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+13.40%
-17.80%
+7.10%
+15.60%
+13.60%
基金内容
按 巿场
 澳洲 (20.50%)
 中国 (19.30%)
 台湾 (18.30%)
 香港 (10.60%)
 新加坡 (7.80%)
 南韩 (7.70%)
 印度 (6.60%)
 流动资产 (3.10%)
 印尼 (2.70%)
 菲律宾 (2.40%)
 新西兰 (1.20%)
按 行业
 金融 (22.10%)
 资讯科技 (20.60%)
 工业制造 (12.60%)
 非必需消费品 (11.50%)
 通讯服务 (10.10%)
 原料 (7.70%)
 健康护理 (5.60%)
 公用事业 (3.10%)
 流动资产 (3.10%)
 房地产 (2.40%)
 基本消费品 (1.10%)
按 股票-地域分布前十
 新兴市场 (57.60%)
 太平洋(日本除外) (30.30%)
 美洲 (7.20%)
 流动资产 (3.10%)
 其他 (1.80%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
9.00%
Samsung Electronics Co Ltd
5.40%
Tencent Holdings Ltd
5.10%
Bank Mandiri Persero Tbk PT
2.70%
CSL Ltd
2.70%
DBS Group Holdings Ltd
2.50%
HDFC Bank Ltd
2.40%
International Container Terminal Services Inc
2.40%
Singapore Exchange Ltd
2.00%
Rio Tinto Ltd
2.00%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
富兰克林生物科技新领域基金 (美元) A (累算) 51.69
+14.43%
+26.32%
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元) 619.73
+12.71%
+25.96%
贝莱德可持续能源基金 (美元) A2 20.29
+7.07%
+10.63%
贝莱德世界矿业基金 (美元) A2 82.96
+6.63%
+20.21%
富达基⾦ – 可持续发展环球健康护理基⾦ A股 - 欧元 61.69
+6.42%
+6.73%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 29.25
-4.40%
+6.96%
安联小龙基金 -AT类 (美元) 累积股份 136.76
-3.99%
+1.16%
贝莱德世界金融基金 (美元) A2 68.90
-3.30%
-1.09%
摩根中国基金 (美元) 79.40
-3.09%
+8.50%
富达基金 - 泰国基金 A股 - 美元 38.90
-3.07%
+2.40%
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