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自发行以来
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2 17.63 2024/09/17 N/A -1.51% -1.01% -1.23% +12.51% +10.74% +5.82% +44.86% N/A 12.57%
贝莱德日本灵活股票基金 (欧元) A2对冲股份 16.90 2024/09/17 N/A -3.81% -8.75% -4.14% +14.27% +12.44% +30.91% +90.10% N/A 13.25%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) C2 13.83 2024/09/17 N/A -1.57% -1.28% -1.78% +11.62% +9.41% +1.99% +36.12% N/A 12.56%
贝莱德日本灵活股票基金 (英镑) A4 14.62 2024/09/17 N/A -2.40% -1.08% -2.53% +9.27% +8.38% +4.35% +37.54% N/A 12.64%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) A2 2,779.00 2024/09/17 N/A -3.94% -8.01% -4.17% +13.47% +10.50% +29.02% +91.13% N/A 12.78%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) C2 2,179.00 2024/09/17 N/A -4.05% -8.29% -4.76% +12.49% +9.17% +24.30% +79.64% N/A 12.77%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2 19.43 2024/09/17 N/A -1.72% +1.57% 0.00% +11.73% +14.16% -0.77% +44.35% N/A 14.39%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2对冲股份 30.30 2024/09/17 N/A -3.72% -8.57% -3.60% +15.30% +14.12% +39.70% +108.10% N/A 13.24%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) C2 15.24 2024/09/17 N/A -1.74% +1.26% -0.59% +10.76% +12.72% -4.39% +35.71% N/A 14.39%
 
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