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自发行以来
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2 18.17 2024/12/24 N/A -0.33% +0.89% +3.06% +15.95% +18.14% +15.37% +41.51% N/A 12.40%
贝莱德日本灵活股票基金 (欧元) A2对冲股份 18.22 2024/12/24 N/A +1.50% +4.23% -1.67% +23.19% +25.14% +49.84% +91.79% N/A 13.37%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) C2 14.20 2024/12/24 N/A -0.42% +0.57% +2.38% +14.61% +16.68% +11.11% +32.96% N/A 12.43%
贝莱德日本灵活股票基金 (英镑) A4 14.75 2024/12/24 N/A -0.87% -0.81% +0.55% +10.24% +12.60% +12.60% +35.94% N/A 11.20%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) A2 2,970.00 2024/12/24 N/A +1.16% +3.48% -1.66% +21.27% +23.13% +45.73% +90.87% N/A 13.10%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) C2 2,321.00 2024/12/24 N/A +1.04% +3.16% -2.27% +19.82% +21.58% +40.41% +79.23% N/A 13.07%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2 18.89 2024/12/24 N/A -0.42% -5.69% -0.26% +8.63% +11.25% +6.00% +32.75% N/A 14.84%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2对冲股份 32.80 2024/12/24 N/A +1.55% +4.56% -1.09% +24.81% +26.89% +59.84% +109.32% N/A 13.48%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) C2 14.76 2024/12/24 N/A -0.54% -5.99% -0.94% +7.27% +9.90% +2.15% +24.66% N/A 14.84%
 
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