電力股持續走高,郴電國際三連板,明星電力3天2板,南方基金電力ETF南方漲超2%,嘉實基金綠色電力ETF、國泰基金綠電ETF、博時基金電力ETF基金、銀華基金電力指數ETF、廣發基金電力ETF、易方達基金綠色電力ETF、華泰柏瑞基金電力ETF漲超1%。
目前全市場共有10只電力行業相關ETF,其中有5只跟蹤中証全指電力指數,3只追蹤中証綠色電力指數,2只追蹤國證綠色電力指數。
中証全指電力指數與中証綠色電力指數的主要區別在於成分股比例不同,綠色電力的核電佔比較高,而全指電力的火電、水電、光伏和風電佔比較高。
年初至今,電力ETF漲幅達18%,廣發基金電力ETF資金淨流入超1億,華泰柏瑞基金電力ETF獲得資金小幅流入,其他電力ETF有資金小幅流出。
電力板塊上漲,消息面上,深化電力體制改革、公用事業盈利改善預期疊加數據中心耗電量激增,電力板塊持續拉升。
據新華社,在日前召開的企業和專家座談會上,國家電投董事長劉明勝就深化電力體制改革提出意見建議。
近期,國內多地上調水電燃氣價格。光大證券認為,受益於水電燃氣價格調漲,公用事業板塊盈利改善預期強。
此外,全球數據中心耗電量激增,高盛指出,2030年全球AI數據中心電力需求量將大漲160%。
5月14日,國家發改委發佈《電力市場運行基本規則》,自2024年7月1日起施行,取代了2005年10月13日發佈的《電力市場運營基本規則》(原國家電力監管委員會令第10號)。此次《規則》的主要修訂內容包括完善電能量、輔助服務交易等定義和交易方式。根據交易週期將電能量交易分為電力中長期交易和現貨交易,電力輔助服務交易包括調頻、備用和調峯等有償電力輔助服務。電能量交易可通過雙邊交易和集中交易方式開展,具備條件的輔助服務採用市場競爭方式確定提供者。新《規則》旨在規範電力市場行為,保護市場成員的合法權益,並確保電力市場的統一、開放、競爭和有序。
電網投資持續高景氣,新能源裝機維持高增速。5月23日,國家能源局發佈2024年1-4月全國電力工業統計數據。截至4月底,全國累計發電裝機容量約30.1億千瓦,同比增長14.1%。其中,太陽能發電裝機容量約6.7億千瓦,同比增長52.4%;風電裝機容量約4.6億千瓦,同比增長20.6%,新能源裝機持續高增。1-4月份,全國主要發電企業電源工程完成投資1912億元,同比增長5.2%;電網工程完成投資1229億元,同比增長24.9%,電網投資建設景氣度持續上行。
國家發改委5月發佈會上公佈,1~4月份,全國規模以上工業發電2.73萬億千瓦時,同比增長3.4%。4月份發電6584億千瓦時,增長6.1%;其中,火電、核電、風電分別增長11.5%、5.7%、20.9%。從用電看,1~4月份,全國全社會用電量同比增長4.7%。其中,一產、二產、三產和居民生活用電量分別增長10.3%、5.0%、7.0%和0.3%。分地區看,全國13個省(區、市)用電增速超過5%。
中信証券研報表示,新一輪電力市場改革已然開啟,電力現貨市場建設是電改的關鍵環節,既具有戰略層面的必要性,也在政策和制度層面具備充分性。從政策節奏看,區域融合為必然趨勢,需進一步捋順機制和擴容通道;新能源入市為必由之路,新型主體盈利場景得到拓寬;各市場關聯密切,因而現貨平穩運行尚需協同銜接。短期內建議關注電力現貨市場建設直接利好的電力IT領域,現貨交易及輔助決策系統或將優先受益。此外,新型儲能及需求側主體的盈利空間得到拓寬,可關注容量機制等政策形成進一步催化。中長期持續關注特高壓、配電網、智能電網等電力基建領域,以及參與現貨市場建設的區域性電力主導企業。
開源證券認為,電力體制改革持續深化,以電力交易、智慧儲能、虛擬電廠為代表的電力信息化產品及服務需求有望增加。
中泰證券研報指出,電力市場化改革持續推進,電力IT迎來新發展機遇。深化電力體制改革是一項長期工程,是電力市場發展的大勢所趨,而新版《電力市場運行基本規則》的出台,在體制機制上為電力市場化改革、電力市場規範運行和有序發展提供規章政策依據。電力體制改革、市場化發展需要更強的信息化手段作支撐,電力IT服務商也將因此而持續受益。
新聞來源 (不包括新聞圖片): 格隆匯