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貝萊德可持續世界債券基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
81.75
(更新 : 2024/09/10)
1個月回報
 
+1.45%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
9.40億
主題 一般
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
81.26 - 81.75
+0.60%
+0.41%
1個月
80.58 - 81.75
+1.45%
+1.30%
3個月
78.02 - 81.75
+4.78%
+3.04%
1年
72.78 - 81.75
+9.47%
+6.85%
3年
72.25 - 86.84
-5.81%
-7.64%
自發行以來
51.65 - 87.19
N/A
+86.13%
波幅
3年年度化波幅
4.64%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+6.78%
-13.72%
-1.69%
+6.63%
+8.49%
基金內容
按 行業
 政府 (36.55%)
 證券化 (30.98%)
 企業 (30.23%)
 政府有關 (7.55%)
 備兌 (0.04%)
 市政債券 (0.03%)
 現金及衍生產品 (-5.38%)
按 資產
 7-10年 (28.54%)
 3-5年 (20.92%)
 5-7年 (14.66%)
 2-3年 (11.31%)
 1-2年 (10.92%)
 20+年 (9.43%)
 10-15年 (5.13%)
 15-20年 (2.38%)
 0-1年 (2.10%)
 現金及衍生產品 (-5.38%)
按 信用評級
 A (32.30%)
 AA (28.38%)
 AAA (18.33%)
 BBB (18.26%)
 BB (3.72%)
 B (1.67%)
 CCC (1.12%)
 未評級 (0.93%)
 CC (0.67%)
 C (0.02%)
 現金及衍生產品 (-5.38%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
UMBS 30YR TBA(REG A)
6.78%
CANADA (GOVERNMENT OF) 4 03/01/2029
2.14%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.3 10/15/2027
2.11%
GNMA2 30YR TBA(REG C)
1.83%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 10/10/2025
1.57%
FNMA 30YR UMBS SUPER
1.54%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.75 02/17/2032
1.40%
FNMA 30YR UMBS
1.14%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.68 05/21/2030
1.03%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.79 12/15/2029
0.94%
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