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与近似基金比较
中国平安精选人民币债券基金 (港元)
最新资产净值价格
N/A
88.64
(更新 :2024/12/24)
1个月回报
-3.16%
基金公司
中国平安资产管理(香港)有限公司
基金类型
定息基金
基金规模
5.16亿
主题
一般
地域分布
中国
基金投资目标及策略
基金寻求透过主要投资於人民币计价定息或浮动收益工具,以提供包含利息收入和资本增长的总回报。其主要投资(即资产净值的70%至100%)人民币计价工具,包括固定收益工具、资产抵押证券(上限为资产净值的30%)、可转换债券、商业票据及短期汇票及票据(「收益工具」)。该等人民币计价收益工具可由政府、半官方组织、金融机构、跨国组织、内地的地方政府融资平台及其他公司发行。
主要风险
投资风险:子基金投资组合的价值可能因以下任何关键风险因素而下降,因此阁下於子基金的投资可能会遭受损失。概不保证可收回本金。与债务证券有关的风险:信贷/交易对手风险:子基金面临其可能投资的债务证券发行人的信贷及违约风险。利率风险:投资於子基金须承受利率风险。一般而言,当利率下跌时,债务证券的价格会上升,而当利率上升时,债务证券的价格会下跌。波动性及流动性风险:与发展较成熟的市场相比,中国内地市场债务证券的波动性较高及流动性较低。在该等市场买卖的证券的价格可能反覆不定。该等证券的买卖差价可能颇大,子基金可能承担重大交易成本。评级下调风险:债务工具或其发行人的信贷评级其後或会遭下调。倘出现评级下调,子基金的价值可能受到不利影响。基金经理未必可以出售评级下调的债务工具。主权债务风险:子基金投资於由政府发行或担保的证券或须承受政治、社会及经济风险。在不利的情况下,主权发行人未必能够或愿意偿还到期本金及/或利息,或可能要求子基金参与重组该等债务。在主权债务发行人违约的情况下,子基金可能蒙受巨额损失。与抵押及/或证券化产品有关的风险:子基金投资的以资产为基础的证券可能非常缺乏流动性,并且容易出现大幅价格波动。与其他债务证券相比,此等工具可能承受更大的信贷、流动性及利率风险。该等证券经常面临延期及提早赎回风险以及无法满足相关资产支付义务的风险,这可能对证券的回报造成不利影响。估值风险:子基金的投资估值可能涉及不确定性及属判断性的决定。倘证实有关估值不正确,则子基金资产净值的计算可能受到影响。信贷评级风险:信贷评级机构授予的信贷评级存在局限,且并非於所有时间均保证该证券及/或发行人的借贷能力。信贷评级机构风险:中国内地的信贷评估制度及中国内地所采用的评级方法可能与其他市场所采用者有所不同。因此,由中国内地评级机构给予的信贷评级未必可与其他国际评级机构所给予的评级直接比较。可转换债券风险:可转换债券为债务及权益的混合体,容许持有人於指定未来日期转换为发行债券的公司的股份。因此,与直接债券投资相比,可转换债券将面对权益变动及较大波动的风险。可转换债券投资须承受可与直接债券投资相比的相同利率风险、信贷风险、流动性风险及提早赎回风险。与城投债有关的风险:城投债乃由地方政府融资平台发行,此类债券通常并非由中国内地的地方政府或中央政府担保。倘地方政府融资平台违约,未能支付城投债的本金或利息,则子基金可能遭受重大损失,以及子基金的资产净值可能受到不利影响。点心债券市场风险:点心债券市场仍相对较小,使其较容易面临波动及流动性不足。倘颁布任何局限或限制发行人通过发行债券筹集人民币的能力的新规定,及/或有关监管机构撤销或暂停开放离岸人民币市场,则点心债券市场的运作以及新发行债券可能会受到干扰,从而导致子基金的资产净值下降。与评级低於投资级别或无评级的债务工具有关的风险:子基金可投资评级低於投资级别或无评级的债务证券。与高评级债务证券相比,此类证券一般流动性较低、波动性较高以及本金及利息损失风险较大。与债券通有关的风险:透过债券通投资中国银行间债券市场面对监管风险及例如波动性风险、流动性风险、结算及交易方风险等各种风险,以及通常适用於债务证券的其他风险因素。有关透过债券通投资中国银行间债券市场的相关规则及规例可能变更,而有关变更可能具追溯效力。倘有关中国内地当局暂停中国银行间债券市场的开户或买卖,子基金投资於中国银行间债券市场的能力会受到不利影响。在此情况下,子基金达致其投资目标的能力将受到负面影响。集中风险:子基金的投资集中於人民币收益工具及中国。子基金的价值与较分散投资组合的基金相比可能波动更大。子基金的价值可能更易受到影响中国市场的不利经济、政治、政策、外汇、流动性、税项、法律或监管事件的影响。与具有亏损吸收功能投资有关的风险:与传统债务工具相比,具有亏损吸收功能的债务工具承受更大的风险,由於此类工具在发生若干先前定义的触发事件(例如,当发行人接近或处於无偿债能力或发行人的资本比率降至某一水平)时,通常面对减值或转换为普通股的风险,此等情况很可能超出发行人的控制范围。该等触发事件复杂及难以预测,而且可能导致该等工具的价值显着或完全下降。倘发生触发事件,整个资产类别可能出现潜在价格骨牌效应及波动。具有亏损吸收功能的债务工具亦可能面临流动性、估值及行业集中风险。子基金可投资於非常复杂且高风险的应急可转换债务工具。发生触发事件时,应急可转换债务工具可转换为发行人的股份(可能以折扣价),或价值可能永久地减记为零。应急可转换债务工具的票息支付为酌情决定,而且发行人可於任何时候,因任何原因,并於任何时限内取消派息。新兴市场风险:子基金投资於新兴市场,可能涉及在投资於发展较成熟市场一般不会涉及的额外风险及特殊考虑因素,例如流动性风险、货币风险或管制、政治及经济不确定性、法律及税务风险、结算风险、托管风险以及大幅波动之可能。与投资於金融衍生工具有关的风险:与金融衍生工具有关的风险包括交易对手/信贷风险、流动性风险、估值风险、波动性风险及场外交易风险。金融衍生工具的杠杆元素及组成部分可能导致亏损大幅高於子基金投资於金融衍生工具的金额。投资金融衍生工具可能导致子基金遭受重大亏损的高风险。与子基金以资本派息有关的风险:以资本支付股息等於向投资者归还或提取其部分原投资额或归属於该原投资额的任何资本收益。任何该等派息可能导致每单位资产净值即时减少。中国税务风险:中国现行的税务法律、法规及惯例(可能具追溯效力)对於境外投资者於中国投资所变现的资本收益方面涉及风险及不确定性。子基金的任何税务负债增加可能对子基金的价值产生不利影响。经考虑独立专业税务意见并根据该意见,基金经理决定将不会就於中国的投资的未变现及已变现资本增益总额及利息收入作出预扣税拨备。基金经理就子基金所作之任何税项拨备可能高於或低於子基金的实际税务负债,可能对子基金造成重大亏损。投资者可能因任何税项预备不足而处於不利地位,亦无权要求获得超额拨备的任何部分。人民币货币及兑换风险:人民币现时不能自由兑换,并受外汇管制及限制。并非以人民币为主的投资者须承受外汇风险,概不保证人民币兑投资者的基准货币(例如港币)的汇价不会贬值。人民币任何贬值可能对投资者在子基金的投资价值造成不利影响。虽然离岸人民币(CNH)及在岸人民币(CNY)是同一货币,但两者按不同汇率买卖。CNH与CNY之间的任何差异可能对投资者造成不利的影响。在非常情况下,以人民币支付赎回款项及/或股息可能因适用於人民币的外汇管制及限制而导致有所延误。货币风险:子基金的相关投资可能会以子基金基础货币以外的货币计值。此外,股份类别可能会以子基金基础货币以外的货币计值。子基金的资产净值可能会因此等货币及基础货币间的汇率波动以及汇率管制变动而受到不利影响。与有限投资池相关的风险:现时於中国内地境外发行或分销的人民币计价收益工具的数目有限。倘缺乏离岸人民币计价收益工具,则子基金资产的重大部份将为持有通过债券通在中国内地在岸银行间债券市场交易的收益工具或银行存款。
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智者之选基金 - 中国大陆焦点基金 (美元)
+4.82%
+16.57%
国泰君安大中华增长基金(港元)
+4.77%
+18.96%
法国巴黎L1基金 主要消费品创新股票基金 经典 资本类别(美元)
+3.97%
+18.86%
富达基金 - 大中华基金 A股 - 美元
+3.28%
+6.22%
摩根日本(日圆)基金
+2.93%
+5.64%
智者之选基金 - 中华汇聚基金 (美元)
+2.85%
+10.35%
汇丰环球投资基金 - 中国股票 (美元) AD
+2.80%
+7.30%
富达基金 – 可持续发展消费品牌基⾦ A股 - 欧元
+2.79%
+10.67%
富达基金 - 中国焦点基金 A股 - 美元
+2.66%
+10.85%
摩根大中华基金 (美元)
+2.53%
+6.05%
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