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安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份
最新资产净值价格
美元
 
225.56
(更新 :2024/12/24)
1个月回报
 
-2.24%
基金公司 安联环球投资亚太有限公司
基金类型 均衡基金
基金规模
 
11.47亿
主题 一般
地域分布 亚太区
基金资料
注册国家
卢森堡
基金经理
允卓德
基金公司
安联环球投资亚太有限公司
最低持有额
USD 3,000.00
最低首次投资额
USD 5000
赎回费
USD 1,000.00
财政年度终结日
30/09
发行日期
2005/12/12
发行价格
USD 65.48
收费
认购费 (首次认购费)
不多於净资产值的5%
转换费
不多於净资产值(转换至其他基金之资产净值)的5%
维护费
托管人收费:从行政费支付。行政费:不超过0.5%(年率),本附属基金每月向管理公司支付划一的行政费。
管理费
1.50%
赎回费
目前有关方面并无收取赎回费
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