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首域盈信东协全市值基金 (美元) I
最新资产净值价格
美元
 
69.72
(更新 : 2024/09/10)
1个月回报
 
+8.05%
基金公司 首源投资(香港)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
3.88千万
主题 一般
地域分布 东南亚国家联盟
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
68.55 - 69.72
+1.71%
-1.36%
1个月
64.53 - 69.72
+8.05%
+2.17%
3个月
62.72 - 69.72
+11.05%
-0.48%
1年
57.25 - 69.72
+12.35%
+9.77%
3年
55.33 - 69.72
+8.16%
-6.63%
自发行以来
9.07 - 69.72
+597.21%
+379.82%
波幅
3年年度化波幅
10.41%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+0.40%
-1.10%
+4.30%
+0.20%
+3.80%
基金内容
按 巿场
 新加坡 (37.60%)
 印尼 (22.90%)
 菲律宾 (15.80%)
 越南 (7.80%)
 马来西亚 (7.10%)
 香港 (4.30%)
 泰国 (2.90%)
 流动资金 (1.60%)
按 行业
 金融 (31.10%)
 基本消费品 (27.30%)
 健康护理 (10.20%)
 非必需消费品 (9.80%)
 工业 (8.50%)
 资讯科技 (4.40%)
 通讯服务 (4.00%)
 材料 (3.10%)
 流动资金 (1.60%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Oversea-Chinese Banking Corporation
金融
7.60%
Haw Par Corporation Limited
健康护理
6.70%
DBS Group Holdings Ltd
金融
6.60%
Philippine Seven Corporation
基本消费品
5.20%
PT Bank Central Asia Tbk
金融
4.90%
Jardine Cycle & Carriage Limited
工业
4.80%
FPT Corp.
资讯科技
4.40%
Heineken Malaysia Bhd.
基本消费品
3.70%
PT Selamat Sempurna Tbk
非必需消费品
3.50%
Carlsberg Brewery Malaysia Bhd.
基本消费品
3.40%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
富达基金 - 泰国基金 A股 - 美元 41.98
+13.74%
+12.58%
摩根泰国基金 (美元) 178.29
+13.66%
+21.20%
霸菱大东协基金 (美元) 每年分派 255.49
+11.15%
+11.58%
富达基金 - 东协基金 A股 - 累积 - 美元 36.71
+9.81%
+10.24%
亨德森远见基金泛欧地产股票基金 (欧元) A2 59.03
+9.70%
+9.54%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
富达基金 - 中国焦点基金 A股 - 美元 52.26
-5.15%
-13.65%
摩根环球天然资源基金 (欧元) A 15.00
-3.78%
-7.52%
富达基金 - 大中华基金 A股 - 美元 218.00
-3.37%
-9.02%
摩根中国基金 (美元) 51.28
-3.32%
-11.54%
富兰克林天然资源基金 (美元) A (累算) 8.01
-3.03%
-5.76%
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