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施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
欧元
 
30.32
(更新 : 2026/03/06)
1个月回报
 
-7.33%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
2.11千万
主题 一般
地域分布 欧洲新兴市场
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
30.32 - 31.73
-4.43%
-4.45%
1个月
30.32 - 33.04
-7.33%
-3.75%
3个月
28.17 - 33.50
+7.39%
+3.72%
1年
22.11 - 33.50
+20.33%
+20.54%
3年
13.92 - 33.50
+100.60%
+39.07%
自发行以来
4.90 - 48.44
+203.21%
+462.61%
波幅
3年年度化波幅
16.22%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
欧元
+39.20%
-67.70%
+31.00%
-14.50%
+36.70%
基金内容
按 巿场
 波兰 (32.00%)
 希腊 (15.70%)
 土耳其 (13.80%)
 匈牙利 (12.90%)
 哈萨克斯坦 (7.40%)
 流动资产 (5.60%)
 斯洛文尼亚 (5.30%)
 葡萄牙 (3.20%)
 格鲁吉亚 (1.40%)
 比利时 (1.40%)
 罗马尼亚 (1.30%)
按 行业
 金融 (52.70%)
 工业制造 (11.00%)
 基本消费品 (9.40%)
 健康护理 (7.90%)
 非必需消费品 (7.50%)
 能源 (5.90%)
 流动资产 (5.60%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
OTP Bank Nyrt
7.60%
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA
6.20%
Richter Gedeon Nyrt
5.30%
LPP SA
5.20%
Kaspi.KZ JSC
5.00%
ORLEN SA
4.60%
Eurobank Ergasias Services and Holdings SA
4.40%
National Bank of Greece SA
4.20%
Nova Ljubljanska Banka dd
3.50%
Metlen Energy & Metals SA
3.50%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 13.43
+10.99%
+21.87%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 26.81
+7.56%
+24.57%
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 32.79
+7.30%
+21.99%
惠理台湾基金 (美元) 77.12
+6.14%
+25.30%
霸菱韩国联接基金 (美元) 46.56
+5.87%
+35.62%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界金融基金 (美元) A2 68.53
-12.88%
-7.91%
霸菱东欧基金 (美元) 每年分派 63.57
-11.07%
+6.02%
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元) 635.16
-9.98%
+1.03%
富达基金 - 意大利基金 A股 - 欧元 74.65
-8.99%
-2.61%
富兰克林中东北非基金 (美元) A (累算) 10.80
-8.94%
-1.10%
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