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邓普顿亚洲小型公司基金 (美元) A
最新资产净值价格
美元
 
70.20
(更新 : 2025/07/21)
1个月回报
 
+4.65%
基金公司 富兰克林邓普顿投资(亚洲)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
12.20亿
主题 亚洲中小企
地域分布 亚洲 (日本除外)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
69.41 - 70.23
+1.14%
+0.63%
1个月
67.00 - 70.57
+4.65%
+3.46%
3个月
59.88 - 70.57
+17.23%
+14.43%
1年
57.20 - 70.57
+11.39%
+9.98%
3年
45.03 - 70.57
+36.47%
+27.37%
自发行以来
8.73 - 70.57
N/A
+427.23%
波幅
3年年度化波幅
11.42%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+12.96%
-20.62%
+27.15%
+11.60%
+3.19%
基金内容
按 巿场
 印度 (40.26%)
 台湾 (16.75%)
 越南 (10.21%)
 南韩 (9.69%)
 菲律宾 (6.58%)
 中国 (6.00%)
 泰国 (3.24%)
 印尼 (2.91%)
 现金及现金等值 (2.82%)
 香港 (1.01%)
 其他 (0.53%)
按 行业
 非必需消费品 (22.89%)
 资讯科技 (22.04%)
 金融 (20.98%)
 健康护理 (7.44%)
 工业 (7.23%)
 必需消费品 (5.88%)
 物料 (5.75%)
 现金及现金等值 (2.82%)
 通讯服务 (2.69%)
 公用事业 (1.17%)
 其他 (1.11%)
按 资产
 股票 (97.18%)
 现金及现金等值 (2.82%)
按 股票-地域分布前十
 2.0-5.0 (39.00%)
 1.0-2.0 (16.87%)
 5.0-10.0 (16.79%)
 >10.0 (16.48%)
 <1.0 (10.69%)
 不适用 (0.18%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
BAJAJ HOLDINGS & INVESTMENT LTD
6.25%
FPT CORP
4.71%
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES INC
4.34%
FEDERAL BANK LTD
3.60%
NOVATEK MICROELECTRONICS CORP
3.48%
MOBILE WORLD INVESTMENT CORP
3.38%
ZOMATO LTD
2.87%
SYNNEX TECHNOLOGY INTERNATIONAL CORP
2.82%
HUGEL INC
2.52%
MAX FINANCIAL SERVICES LTD
2.29%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根泰国基金 (美元) 165.22
+14.39%
+8.60%
贝莱德世界金融基金 (美元) A2 67.87
+12.52%
+32.04%
富达基金 - 泰国基金 A股 - 美元 37.41
+11.77%
+7.01%
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元) 472.47
+11.55%
+38.43%
霸菱东欧基金 (美元) 每年分派 57.11
+10.51%
+18.02%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 57.75
-6.76%
-0.28%
亨德森远见基金泛欧地产股票基金 (欧元) A2 53.19
-3.10%
+5.51%
贝莱德世界健康科学基金 (美元) A2 64.91
-2.84%
-0.78%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 19.30
-2.27%
+14.74%
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 9.97
-1.97%
+3.21%
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