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自发行以来
贝莱德欧元债券基金 (欧元) A2 27.31 2024/09/16 1.11 +0.55% +2.79% +2.13% +1.64% +7.35% -10.98% -11.13% N/A 6.04%
贝莱德欧元企业债券基金 (欧元) A2 16.73 2024/09/16 N/A +0.54% +2.76% +2.83% +2.83% +8.21% -5.85% -4.18% +55.48% 5.80%
贝莱德欧元企业债券基金 (欧元) A2 16.73 2024/09/16 N/A +0.54% +2.76% +2.83% +2.83% +8.21% -5.85% -4.18% +55.48% 5.80%
贝莱德欧元企业债券基金 (欧元) A2 16.73 2024/09/16 N/A +0.54% +2.76% +2.83% +2.83% +8.21% -5.85% -4.18% +55.48% 5.80%
贝莱德欧元企业债券基金 (欧元) A2 16.73 2024/09/16 N/A +0.54% +2.76% +2.83% +2.83% +8.21% -5.85% -4.18% +55.48% 5.80%
贝莱德欧元货币基金 (欧元) A2 75.22 2024/09/16 N/A +0.24% +0.62% +1.55% +2.35% +3.45% +4.76% +3.46% +2.53% 0.48%
贝莱德欧元短期债券基金 (欧元) A2 15.74 2024/09/16 N/A +0.38% +1.81% +2.21% +2.27% +4.79% 0.00% -0.76% N/A 2.10%
贝莱德欧元短期债券基金 (欧元) A2 15.74 2024/09/16 N/A +0.38% +1.81% +2.21% +2.27% +4.79% 0.00% -0.76% N/A 2.10%
贝莱德欧元短期债券基金 (欧元) A2 15.74 2024/09/16 N/A +0.38% +1.81% +2.21% +2.27% +4.79% 0.00% -0.76% N/A 2.10%
贝莱德欧元短期债券基金 (欧元) A2 15.74 2024/09/16 N/A +0.38% +1.81% +2.21% +2.27% +4.79% 0.00% -0.76% N/A 2.10%
贝莱德欧元市场基金 (欧元) A2 42.51 2024/09/16 N/A -2.77% -4.30% -3.54% +6.89% +13.00% +3.71% +46.28% N/A 16.12%
汇丰环球投资基金 - 欧洲价值 (欧元) PD 45.89 2024/09/16 N/A +1.90% +0.76% +2.65% +3.07% +6.80% +10.89% +21.48% N/A 12.95%
施罗德环球基金系列 - 欧元债券 (欧元) A类股份 累积单位 19.71 2024/09/16 1.30 +0.81% +3.10% +3.16% +2.33% +8.53% -14.71% -13.51% +93.19% 6.24%
施罗德环球基金系列 - 欧元股票 (欧元) A类股份 累积单位 45.29 2024/09/16 0.20 -0.33% -1.37% +2.32% +8.13% +10.52% -1.31% +23.26% +294.82% 12.69%
 
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