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自发行以来
贝莱德欧元债券基金 (欧元) A2 27.79 2026/01/01 1.11 -0.22% +0.29% +0.40% 0.00% +1.46% +10.41% -11.72% N/A 4.48%
贝莱德欧元企业债券基金 (欧元) A2 17.37 2026/01/01 N/A -0.17% +0.17% +1.05% 0.00% +2.66% +15.88% -2.74% +61.43% 3.72%
贝莱德欧元企业债券基金 (欧元) A2 17.37 2026/01/01 N/A -0.17% +0.17% +1.05% 0.00% +2.66% +15.88% -2.74% +61.43% 3.72%
贝莱德欧元企业债券基金 (欧元) A2 17.37 2026/01/01 N/A -0.17% +0.17% +1.05% 0.00% +2.66% +15.88% -2.74% +61.43% 3.72%
贝莱德欧元企业债券基金 (欧元) A2 17.37 2026/01/01 N/A -0.17% +0.17% +1.05% 0.00% +2.66% +15.88% -2.74% +61.43% 3.72%
贝莱德欧元货币基金 (欧元) A2 77.24 2026/01/01 N/A +0.11% +0.40% +0.86% 0.00% +1.84% +8.13% +7.04% +5.28% 0.24%
贝莱德欧元短期债券基金 (欧元) A2 16.40 2026/01/01 N/A 0.00% +0.49% +1.11% 0.00% +3.21% +10.96% +3.34% N/A 1.55%
贝莱德欧元短期债券基金 (欧元) A2 16.40 2026/01/01 N/A 0.00% +0.49% +1.11% 0.00% +3.21% +10.96% +3.34% N/A 1.55%
贝莱德欧元短期债券基金 (欧元) A2 16.40 2026/01/01 N/A 0.00% +0.49% +1.11% 0.00% +3.21% +10.96% +3.34% N/A 1.55%
贝莱德欧元短期债券基金 (欧元) A2 16.40 2026/01/01 N/A 0.00% +0.49% +1.11% 0.00% +3.21% +10.96% +3.34% N/A 1.55%
贝莱德欧元市场基金 (欧元) A2 51.54 2026/01/01 N/A +2.34% -0.81% +4.35% 0.00% +14.30% +48.49% +53.21% N/A 12.27%
汇丰环球投资基金 - 欧洲价值 (欧元) PD 55.05 2026/01/01 N/A +3.62% +6.08% +13.16% 0.00% +23.68% +41.66% +50.42% N/A 8.99%
施罗德环球基金系列 - 欧元债券 (欧元) A类股份 累积单位 20.06 2026/01/01 1.30 -0.19% +0.24% +0.38% 0.00% +1.64% +10.63% -14.37% +96.67% 4.31%
施罗德环球基金系列 - 欧元股票 (欧元) A类股份 累积单位 57.18 2026/01/01 0.20 +2.86% +1.26% +4.43% 0.00% +21.05% +42.97% +48.50% +398.56% 10.35%
 
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