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贝莱德欧元债券基金 (欧元) A2
最新资产净值价格
欧元
 
27.26
(更新 : 2024/09/10)
1个月回报
 
+0.81%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
19.65亿
主题 一般
地域分布 欧洲 (欧元区)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
27.09 - 27.30
+0.63%
+0.41%
1个月
27.04 - 27.30
+0.81%
+1.30%
3个月
26.31 - 27.30
+3.61%
+3.04%
1年
24.96 - 27.30
+6.90%
+6.85%
3年
24.63 - 30.81
-11.52%
-7.64%
自发行以来
17.04 - 31.57
N/A
+86.13%
波幅
3年年度化波幅
5.92%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
欧元
+7.31%
-17.25%
-3.88%
+4.03%
+6.03%
基金内容
按 行业
 政府 (44.38%)
 企业 (18.50%)
 政府有关 (18.24%)
 备兑 (13.66%)
 证券化 (4.33%)
 现金及衍生产品 (0.89%)
按 资产
 3-5年 (20.34%)
 7-10年 (16.57%)
 10-15年 (10.64%)
 2-3年 (10.44%)
 5-7年 (10.24%)
 20+年 (9.63%)
 1-2年 (8.42%)
 0-1年 (6.85%)
 15-20年 (5.99%)
 现金及衍生产品 (0.89%)
按 信用评级
 AAA (31.61%)
 AA (25.77%)
 A (22.56%)
 BBB (17.38%)
 BB (1.01%)
 现金及衍生产品 (0.89%)
 未评级 (0.59%)
 B (0.19%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
ITALY (REPUBLIC OF) 4 04/30/2035
2.13%
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75 02/25/2028
1.97%
SPAIN (KINGDOM OF) 3.45 10/31/2034
1.71%
FRANCE (REPUBLIC OF) 0 02/25/2026
1.65%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.3 02/15/2033
1.46%
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.75 02/25/2029
1.42%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 3.25 07/04/2042
1.36%
FRANCE (REPUBLIC OF) 0 02/25/2027
1.25%
FRANCE (REPUBLIC OF) 3.25 05/25/2055
1.19%
SPAIN (KINGDOM OF) 0 01/31/2027
1.15%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 24.68
+2.79%
+5.02%
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 7.05
+2.77%
+0.57%
施罗德环球基金系列 - 环球高收益 (美元) A类股份 累积单位 56.66
+2.73%
+4.47%
富达基金 - 环球债券基金 A股 - 累积 - 美元 1.07
+2.69%
+4.59%
富达基金 - 美元债券基金 A股 - 累积 - 美元 7.33
+2.69%
+4.65%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德环球债券特别时机基金 ( 欧元) A4对冲股份 8.59
-1.60%
+0.70%
基金 - 浏览记录
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