美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
贝莱德欧元短期债券基金 (欧元) A2
最新资产净值价格
欧元
 
15.74
(更新 : 2024/09/16)
1个月回报
 
+0.38%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
23.88亿
主题 一般
地域分布 欧洲 (欧元区)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
15.70 - 15.74
+0.25%
+0.48%
1个月
15.67 - 15.74
+0.38%
+0.86%
3个月
15.46 - 15.74
+1.81%
+2.81%
1年
14.98 - 15.74
+4.79%
+6.97%
3年
14.62 - 15.74
0.00%
-7.69%
自发行以来
11.96 - 16.01
N/A
+86.44%
波幅
3年年度化波幅
2.10%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
欧元
+4.20%
-5.56%
-1.45%
+0.32%
+0.51%
欧元
+4.20%
-5.56%
-1.45%
+0.32%
+0.51%
基金内容
按 行业
 政府 (43.83%)
 企业 (27.23%)
 备兑 (12.43%)
 证券化 (9.20%)
 政府有关 (6.99%)
 现金及衍生产品 (0.31%)
按 资产
 0-1年 (33.29%)
 1-2年 (22.87%)
 2-3年 (15.00%)
 3-5年 (12.30%)
 5-7年 (7.05%)
 7-10年 (4.21%)
 10-15年 (2.50%)
 20+年 (2.35%)
 现金及衍生产品 (0.31%)
 15-20年 (0.11%)
按 信用评级
 AA (27.80%)
 A (27.68%)
 AAA (23.87%)
 BBB (18.19%)
 未评级 (1.17%)
 BB (0.93%)
 现金及衍生产品 (0.31%)
 B (0.04%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
FRANCE (REPUBLIC OF) 0 02/25/2025
7.08%
SPAIN (KINGDOM OF) 0 05/31/2025
6.02%
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.5 09/24/2026
3.80%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.2 12/12/2024
3.33%
SPAIN (KINGDOM OF) 0 01/31/2026
3.10%
CYPRUS (REPUBLIC OF) 0.625 12/03/2024
2.04%
FRANCE (REPUBLIC OF) 0 03/25/2025
1.64%
SPAIN (KINGDOM OF) 2.8 05/31/2026
1.63%
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.75 11/25/2024
1.59%
FRANCE (REPUBLIC OF) 0 02/25/2027
1.41%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
富达基金 - 环球债券基金 A股 - 累积 - 美元 1.07
+2.38%
+4.17%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 26.84
+2.29%
+6.97%
施罗德环球基金系列 - 环球债券 (美元) A类股份 累积单位 11.56
+2.23%
+6.14%
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 6.16
+2.10%
+4.39%
富达基金 - 美元债券基金 A股 - 累积 - 美元 7.33
+1.98%
+3.60%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根环球可换股证券 (美元) 13.97
-2.24%
-0.21%
贝莱德环球债券特别时机基金 ( 欧元) A4对冲股份 8.61
-1.94%
+0.47%
富兰克林浮动息率基金 (美元) A (每月派息) 6.90
-0.29%
-0.86%
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 24.66
-0.04%
+5.12%
基金 - 浏览记录
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
直接基金搜寻
基金名称
基金类型
主题
基金公司
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】