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首源亚洲策略债券基金 (美元) I
最新资产净值价格
美元
 
6.13
(更新 : 2024/09/10)
1个月回报
 
+2.27%
基金公司 首源投资(香港)有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
3.40千万
主题 一般
地域分布 亚洲 (包括日本)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
6.07 - 6.15
+0.93%
+0.41%
1个月
5.98 - 6.15
+2.27%
+1.30%
3个月
5.79 - 6.15
+5.14%
+3.04%
1年
5.45 - 6.15
+5.79%
+6.85%
3年
5.45 - 8.77
-30.17%
-7.64%
自发行以来
5.45 - 11.32
-38.73%
+86.13%
波幅
3年年度化波幅
14.30%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-8.00%
-9.80%
-10.50%
+7.00%
+13.50%
基金内容
按 巿场
 中国 (19.30%)
 印尼 (16.90%)
 香港 (10.30%)
 印度 (9.80%)
 美国 (9.20%)
 其他 (7.20%)
 澳洲 (5.80%)
 南韩 (5.60%)
 澳门 (5.00%)
 马来西亚 (5.00%)
 流动资金 (3.20%)
 新加坡 (2.60%)
按 行业
 企业 (51.70%)
 政府及其相关债劵 (29.10%)
 国债 (16.00%)
 流动资金 (3.20%)
按 信用评级
 BBB (43.40%)
 A (13.50%)
 BB (13.40%)
 AA (9.80%)
 CCC及以下 (7.80%)
 B (3.20%)
 流动资金 (3.20%)
 AAA (3.10%)
 未获评级 (2.70%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
United States Treasury
9.20%
Pertamina Persero PT
8.00%
REC Limited
5.80%
Malaysia (Government)
4.50%
Australia (Commonwealth of)
3.10%
China CITIC Financial Asset Management Co Ltd
2.60%
First Pacific Company Ltd
2.40%
Perusahaan Listrik Negara
2.40%
Best Result Holdings Ltd
2.10%
PTT PCL
1.90%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 24.68
+2.79%
+5.02%
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 7.05
+2.77%
+0.57%
施罗德环球基金系列 - 环球高收益 (美元) A类股份 累积单位 56.66
+2.73%
+4.47%
富达基金 - 环球债券基金 A股 - 累积 - 美元 1.07
+2.69%
+4.59%
富达基金 - 美元债券基金 A股 - 累积 - 美元 7.33
+2.69%
+4.65%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德环球债券特别时机基金 ( 欧元) A4对冲股份 8.59
-1.60%
+0.70%
基金 - 浏览记录
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
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