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自发行以来
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 8.02 2025/07/18 N/A +0.38% +1.13% +1.04% +0.75% -0.25% -1.96% -28.01% N/A 5.91%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 59.53 2025/07/18 N/A +0.15% +0.57% +0.42% +0.07% -1.75% -5.15% -30.48% N/A 5.93%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 42.51 2025/07/18 1.45 +1.00% +2.78% +3.89% +4.06% +5.80% +16.63% -4.81% N/A 5.88%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.31 2025/07/18 N/A +0.48% +1.22% +1.25% +0.97% -0.36% -1.54% -27.30% N/A 5.93%
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 5.98 2025/07/18 1.65 +0.20% -0.07% -0.97% -1.13% +1.09% -5.24% -33.33% -40.15% 10.82%
首源亚洲房地产基金 (美元) I 4.92 2024/11/08 0.50 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +4.37% -7.57% -9.35% -50.78% 12.23%
摩根亚洲资源 (美元) 7.68 2015/01/26 0.84 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -23.20% 0.00%
摩根亚洲总收益债券基金 (美元) 7.76 2025/07/18 2.29 +0.39% +1.57% +0.83% +0.91% -0.64% -5.83% -27.27% -22.40% 6.29%
摩根亚一组合基金 19.88 2019/07/05 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +98.80% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 (美元) A类股份 累积单位 16.47 2025/07/18 0.86 +0.76% +2.50% +2.74% +2.68% +5.06% +15.11% +12.78% +229.37% 2.39%
施罗德环球基金系列 - 新兴亚洲 (美元) A类股份 累积单位 56.45 2025/07/18 1.01 +3.76% +14.08% +14.33% +13.87% +11.46% +16.45% +19.37% +457.80% 15.33%
 
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