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摩根亚洲总收益债券基金 (美元)
最新资产净值价格
美元
 
7.94
(更新 : 2024/09/16)
1个月回报
 
+0.51%
基金公司 摩根资产管理
基金类型 定息基金
基金规模
 
14.77亿
主题 一般
地域分布 亚洲 (包括日本)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
7.92 - 7.94
+0.25%
+0.48%
1个月
7.89 - 7.94
+0.51%
+0.86%
3个月
7.73 - 7.94
+2.06%
+2.81%
1年
7.43 - 7.94
+3.39%
+6.97%
3年
7.43 - 10.45
-24.02%
-7.69%
自发行以来
7.43 - 12.21
-20.60%
+86.44%
波幅
3年年度化波幅
6.87%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+5.30%
-13.70%
-4.40%
+5.30%
+9.70%
基金内容
按 巿场
 其他 (35.10%)
 印度 (14.30%)
 中国 (10.80%)
 南韩 (9.60%)
 印尼 (9.40%)
 香港 (6.40%)
 澳洲 (5.50%)
 澳门 (5.10%)
 流动资金 (3.80%)
按 资产
 企业(投资级别) (49.10%)
 企业(高收益) (22.70%)
 政府 (13.20%)
 政府机构 (9.90%)
 流动资金 (3.80%)
 可换股债券 (0.70%)
 跨国组织 (0.60%)
按 货币
 美元 (102.80%)
 巴西雷亚尔 (1.30%)
 马币 (0.80%)
 澳元 (0.70%)
 墨西哥披索 (0.60%)
 韩圜 (0.50%)
 新加坡元 (0.50%)
 印度卢比 (0.50%)
 其他 (-7.70%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Mexican Bonos 7.75% 23/11/34
1.70%
Her Majesty The Queen In Right of New Zealand 2.75% 15/04/25
1.10%
Adaro Indonesia Pt 4.25% 31/10/24
1.10%
India Government Bond 5.74% 15/11/26
1.00%
Studio City Finance Limited 6% 15/07/25
1.00%
Government of Malaysia 4.457% 31/03/53
0.80%
Shandong Iron And Steel Xinheng International Co Ltd 4.8% 28/07/24
0.80%
Abja Investment Co Pte Ltd 5.45% 24/01/28
0.70%
Standard Chartered Plc 7.767% 16/11/28
0.70%
Sk Hynix Inc 6.5% 17/01/33
0.70%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
富达基金 - 环球债券基金 A股 - 累积 - 美元 1.07
+2.38%
+4.17%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 26.84
+2.29%
+6.97%
施罗德环球基金系列 - 环球债券 (美元) A类股份 累积单位 11.56
+2.23%
+6.14%
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 6.16
+2.10%
+4.39%
富达基金 - 美元债券基金 A股 - 累积 - 美元 7.33
+1.98%
+3.60%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根环球可换股证券 (美元) 13.97
-2.24%
-0.21%
贝莱德环球债券特别时机基金 ( 欧元) A4对冲股份 8.61
-1.94%
+0.47%
富兰克林浮动息率基金 (美元) A (每月派息) 6.90
-0.29%
-0.86%
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 24.66
-0.04%
+5.12%
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