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自发行以来
贝莱德欧元债券基金 (欧元) A2 27.54 2025/09/02 1.11 -0.47% -0.25% +0.40% +0.55% +1.66% +5.44% -11.05% N/A 5.21%
贝莱德欧元企业债券基金 (欧元) A2 17.25 2025/09/02 N/A -0.17% +0.64% +1.23% +2.01% +3.67% +13.04% -1.48% +60.32% 4.49%
贝莱德欧元企业债券基金 (欧元) A2 17.25 2025/09/02 N/A -0.17% +0.64% +1.23% +2.01% +3.67% +13.04% -1.48% +60.32% 4.49%
贝莱德欧元企业债券基金 (欧元) A2 17.25 2025/09/02 N/A -0.17% +0.64% +1.23% +2.01% +3.67% +13.04% -1.48% +60.32% 4.49%
贝莱德欧元企业债券基金 (欧元) A2 17.25 2025/09/02 N/A -0.17% +0.64% +1.23% +2.01% +3.67% +13.04% -1.48% +60.32% 4.49%
贝莱德欧元货币基金 (欧元) A2 76.80 2025/09/02 N/A +0.14% +0.45% +0.90% +1.28% +2.16% +7.67% +6.21% +4.68% 0.29%
贝莱德欧元短期债券基金 (欧元) A2 16.28 2025/09/02 N/A +0.12% +0.74% +1.81% +2.52% +3.83% +9.12% +2.91% N/A 1.84%
贝莱德欧元短期债券基金 (欧元) A2 16.28 2025/09/02 N/A +0.12% +0.74% +1.81% +2.52% +3.83% +9.12% +2.91% N/A 1.84%
贝莱德欧元短期债券基金 (欧元) A2 16.28 2025/09/02 N/A +0.12% +0.74% +1.81% +2.52% +3.83% +9.12% +2.91% N/A 1.84%
贝莱德欧元短期债券基金 (欧元) A2 16.28 2025/09/02 N/A +0.12% +0.74% +1.81% +2.52% +3.83% +9.12% +2.91% N/A 1.84%
贝莱德欧元市场基金 (欧元) A2 49.29 2025/09/02 N/A +1.69% -0.73% -1.83% +9.44% +10.71% +49.91% +57.68% N/A 13.93%
汇丰环球投资基金 - 欧洲价值 (欧元) PD 50.67 2025/09/02 N/A +4.14% +3.43% +2.45% +14.36% +10.63% +38.13% +55.52% N/A 10.29%
施罗德环球基金系列 - 欧元债券 (欧元) A类股份 累积单位 19.92 2025/09/02 1.30 -0.27% +0.16% +0.65% +1.00% +2.16% +4.73% -13.41% +95.30% 5.28%
施罗德环球基金系列 - 欧元股票 (欧元) A类股份 累积单位 55.29 2025/09/02 0.20 +2.19% -0.17% +3.31% +17.56% +19.96% +40.82% +51.16% +382.04% 11.85%
 
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