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自发行以来
安本标准 - 环球可持续股票基金 (美元) A2 29.28 2026/04/16 N/A +4.99% -1.40% +2.70% +0.80% +21.39% +27.62% +9.45% +336.97% 10.75%
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 30.87 2026/04/16 N/A +2.46% +1.31% +4.72% +2.49% +19.42% +40.38% +26.52% N/A 5.58%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.97 2026/04/16 N/A +1.42% +0.40% +2.20% +0.91% +9.42% +27.69% +17.26% +350.79% 3.88%
联博 - 环球价值基金 (美元) A 32.50 2026/04/16 N/A +2.14% +1.18% +10.24% +5.93% +44.44% +66.07% +52.87% +225.00% 10.15%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 568.77 2026/04/16 N/A -1.07% -4.79% +1.72% -4.07% +7.21% +7.02% +18.10% +812.22% 9.40%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 1,344.02 2026/04/16 N/A +11.89% +8.98% +17.30% +14.34% +84.48% +147.20% +78.12% +2,086.46% 21.15%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 20.03 2026/04/16 N/A +0.20% +0.25% +0.81% +0.40% +2.88% +11.65% +8.62% N/A 0.97%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 126.77 2026/04/16 N/A +5.91% -2.24% -3.41% -0.94% +16.52% +19.84% +1.69% +694.30% 12.86%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 43.24 2026/04/16 N/A +5.90% -2.26% -3.42% -0.94% +16.52% +19.84% +1.69% +332.40% 12.85%
安联环球农产品趋势基金 - AT (美元) 类累积股份 12.45 2021/04/16 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +24.50% 0.00%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 27.25 2026/04/16 N/A +0.48% +0.63% -0.80% +0.48% +2.14% +7.75% -11.32% N/A 5.86%
东方汇理系列基金-CPR环球农业基金 (美元) AU 110.39 2020/11/20 0.83 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +10.39% 0.00%
东方汇理系列基金-水盈环球基金 (欧元) AE 140.82 2015/05/22 0.17 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +40.82% 0.00%
东方汇理系列基金-环球资源基金 (美元) AU 71.12 2020/11/20 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -28.88% 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱环球资源基金 (美元) 每年分派 34.49 2026/04/16 0.50 +3.60% +14.32% +31.34% +21.66% +56.42% +43.17% +66.54% N/A 12.09%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.30 2026/04/16 1.50 -0.95% -1.62% -0.27% -0.68% +5.80% 0.00% -22.91% N/A 6.34%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 21.59 2026/04/16 0.82 +2.08% +1.27% +1.60% +1.55% +7.52% -1.10% -22.70% N/A 7.09%
霸菱环球领先基金 (美元) 每年分派 33.54 2026/04/16 0.70 +5.27% -2.24% +0.03% -1.99% +20.69% +36.95% +24.73% N/A 10.93%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 22.13 2026/04/16 N/A +1.98% +0.41% +5.43% +2.79% +20.27% +22.60% +17.78% N/A 6.24%
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