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自发行以来
安本标准 - 环球可持续股票基金 (美元) A2 29.21 2025/12/12 N/A +2.48% +3.86% +8.79% +10.45% +7.06% +30.32% +22.02% +336.03% 10.87%
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 29.89 2025/12/12 N/A +0.74% +1.39% +8.65% +12.79% +11.03% +38.89% +27.90% N/A 5.46%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.69 2025/12/12 N/A +0.66% +0.41% +4.35% +6.95% +6.32% +27.44% +17.69% +344.47% 4.10%
联博 - 环球价值基金 (美元) A 30.25 2025/12/12 N/A +1.92% +5.03% +18.16% +28.56% +24.95% +66.39% +64.40% +202.50% 10.90%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 587.41 2025/12/12 N/A +0.37% +9.81% +9.05% +8.71% +4.40% +14.36% +30.01% +842.12% 10.52%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 1,169.91 2025/12/12 N/A +1.23% +6.26% +27.80% +29.60% +23.39% +139.53% +72.59% +1,803.22% 19.99%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.90 2025/12/12 N/A +0.15% +0.51% +1.79% +3.86% +3.92% +12.43% +7.68% N/A 0.90%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 128.82 2025/12/12 N/A -0.32% -2.83% +3.69% +5.78% +2.71% +25.18% +14.30% +707.14% 12.33%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 43.94 2025/12/12 N/A -0.34% -2.83% +3.68% +5.78% +2.71% +25.19% +14.31% +339.40% 12.32%
安联环球农产品趋势基金 - AT (美元) 类累积股份 12.45 2021/04/16 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +9.60% +24.50% 0.00%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 27.15 2025/12/12 N/A +0.07% -0.98% +0.82% +7.87% +6.18% +8.04% -14.97% N/A 5.35%
东方汇理系列基金-CPR环球农业基金 (美元) AU 110.39 2020/11/20 0.83 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +10.39% 0.00%
东方汇理系列基金-水盈环球基金 (欧元) AE 140.82 2015/05/22 0.17 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +40.82% 0.00%
东方汇理系列基金-环球资源基金 (美元) AU 71.12 2020/11/20 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -28.88% 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱环球资源基金 (美元) 每年分派 27.49 2025/12/12 0.50 +4.37% +6.96% +15.07% +25.87% +18.85% +19.57% +52.13% N/A 12.61%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.46 2025/12/12 1.50 0.00% -2.23% -1.06% -0.13% -2.61% +1.08% -18.56% N/A 4.86%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 21.14 2025/12/12 0.82 +0.09% -1.08% +2.08% +5.38% +3.07% -3.43% -27.78% N/A 6.97%
霸菱环球领先基金 (美元) 每年分派 33.63 2025/12/12 0.70 +1.20% -1.23% +7.86% +10.55% +7.07% +45.08% +35.82% N/A 11.45%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 21.31 2025/12/12 N/A +0.85% +3.20% +8.78% +7.95% +6.18% +18.45% +20.33% N/A 5.49%
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