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自发行以来
安本标准 - 环球可持续股票基金 (美元) A2 28.49 2025/10/15 N/A +0.57% +5.44% +16.58% +7.71% +5.00% +46.38% +27.05% +325.22% 12.75%
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 29.51 2025/10/15 N/A +0.17% +4.98% +14.47% +11.36% +10.24% +44.52% +31.45% N/A 5.99%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.56 2025/10/15 N/A -0.36% +2.41% +7.65% +6.25% +6.42% +36.02% +23.56% +341.53% 4.83%
联博 - 环球价值基金 (美元) A 29.59 2025/10/15 N/A +2.96% +12.13% +31.63% +25.75% +23.96% +81.20% +78.90% +195.90% 12.40%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 555.87 2025/10/15 N/A +3.68% +5.33% +4.26% +2.87% -8.44% +20.58% +27.43% +791.53% 10.35%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 1,144.90 2025/10/15 N/A +3.98% +15.04% +56.95% +26.83% +32.34% +164.77% +91.61% +1,762.53% 21.28%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.85 2025/10/15 N/A +0.20% +1.17% +2.00% +3.60% +4.04% +13.43% +7.47% N/A 0.89%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 131.68 2025/10/15 N/A -0.09% +1.96% +21.71% +8.13% +1.22% +45.31% +23.45% +725.06% 14.16%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 44.92 2025/10/15 N/A -0.09% +1.98% +21.73% +8.14% +1.24% +45.33% +23.44% +349.20% 14.15%
安联环球农产品趋势基金 - AT (美元) 类累积股份 12.45 2021/04/16 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +11.86% +24.50% 0.00%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 27.30 2025/10/15 N/A -0.80% +2.17% +2.63% +8.46% +4.32% +16.17% -11.68% N/A 6.02%
东方汇理系列基金-CPR环球农业基金 (美元) AU 110.39 2020/11/20 0.83 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +10.39% 0.00%
东方汇理系列基金-水盈环球基金 (欧元) AE 140.82 2015/05/22 0.17 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +40.82% 0.00%
东方汇理系列基金-环球资源基金 (美元) AU 71.12 2020/11/20 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -28.88% 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱环球资源基金 (美元) 每年分派 25.77 2025/10/15 0.50 +0.04% +6.89% +16.71% +17.99% +5.36% +22.89% +67.56% N/A 15.53%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.44 2025/10/15 1.50 -2.49% -0.40% +2.20% -0.40% -1.98% +5.53% -14.58% N/A 5.20%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 21.35 2025/10/15 0.82 -0.05% +3.39% +3.74% +6.43% +0.61% +7.94% -25.61% N/A 7.52%
霸菱环球领先基金 (美元) 每年分派 33.57 2025/10/15 0.70 -1.38% +3.93% +20.02% +10.36% +10.21% +56.80% +45.96% N/A 11.57%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 21.14 2025/10/15 N/A +2.32% +6.02% +16.54% +7.09% +7.09% +18.10% +20.73% N/A 6.56%
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