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自发行以来
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 20.83 2025/10/14 1.50 -6.63% -6.59% +1.36% -12.22% -22.13% -17.96% -3.21% +108.30% 13.85%
摩根泰国基金 (美元) 168.45 2025/10/14 1.50 -4.99% +6.41% +12.37% -2.11% -8.96% +6.52% +16.02% N/A 15.55%
富达基金 - 泰国基金 A股 - 美元 38.52 2025/10/14 1.71 -4.23% +5.04% +12.83% -3.07% -10.71% -6.37% -9.68% +285.20% 15.05%
首域盈信香港增长基金 (美元) I 84.31 2025/10/14 N/A -3.73% +7.55% +23.97% +24.79% +22.60% +36.82% +3.15% +743.09% 20.32%
亨德森远见基金亚太地产收益基金 (美元) A2 18.03 2025/10/14 N/A -3.58% +6.12% +16.10% +16.85% +6.75% +15.13% -4.65% +80.30% 9.95%
摩根国际债券基金 (美元) 18.15 2025/10/14 0.00 -3.20% -1.09% 0.00% -2.99% -3.20% -3.76% -20.74% +81.50% 4.98%
霸菱澳洲基金 (美元) A 每年分派 145.54 2025/10/14 0.70 -3.08% -0.54% +13.45% +4.61% -5.59% +23.54% +25.45% N/A 14.54%
霸菱大东协基金 (美元) 每年分派 269.09 2025/10/14 1.40 -3.08% +5.02% +16.25% +8.40% +1.73% +27.97% +23.63% N/A 11.34%
摩根东协基金 (美元) 173.59 2025/10/14 1.24 -3.06% +2.79% +15.67% +9.17% +5.23% +36.80% +43.59% N/A 11.96%
安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 2,438.32 2025/10/14 N/A -2.93% +8.41% +26.94% +19.75% +18.98% +37.98% +36.95% +194.48% 11.04%
摩根印度小型企业基金 (美元) 36.36 2025/10/14 0.00 -2.88% -8.83% +1.25% -9.37% -14.12% +33.04% +82.62% +263.60% 11.93%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 193.78 2025/10/14 1.15 -2.86% +7.91% +19.75% +19.52% +14.57% +22.51% -13.26% +1,837.84% 20.80%
摩根日本股票基金 (美元) 31.37 2025/10/14 -0.03 -2.85% +6.96% +20.70% +21.45% +18.60% +76.93% +12.96% +213.70% 14.21%
摩根印度基金 (美元) 354.00 2025/10/14 0.00 -2.76% -6.00% +0.75% -4.45% -10.01% +21.69% +49.54% N/A 11.27%
法国巴黎L1基金 主要消费品创新股票基金 经典 资本类别(美元) 336.63 2025/10/14 0.98 -2.69% +2.38% +13.62% -8.79% +5.13% +32.58% +20.37% +331.30% 15.76%
首域盈信印度次大陆基金 (美元) I 178.27 2025/10/14 N/A -2.64% -6.94% -0.94% -5.77% -12.20% +39.63% +85.62% +1,682.74% 11.22%
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 28.88 2025/10/14 N/A -2.57% +10.78% +25.63% +28.61% +23.77% +24.70% -24.00% +119.28% 21.23%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.44 2025/10/14 1.50 -2.49% -0.40% +2.20% -0.40% -1.98% +5.53% -14.78% N/A 5.20%
亨德森远见基金环球地产股票基金 (美元) A2 26.38 2025/10/14 N/A -2.37% +1.93% +9.51% +5.99% -2.37% +22.13% +9.64% +163.80% 11.37%
邓普顿环球小型公司基金 (美元) A (每年派息) 55.92 2025/10/14 N/A -2.36% +3.86% +18.40% +10.04% +4.52% +45.40% +24.60% N/A 14.49%
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