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自发行以来
安联欧洲成长基金 - AT类 (欧元) 累积股份 346.48 2025/08/19 N/A -6.70% -8.09% -14.73% -6.84% -11.71% +3.78% +11.64% +246.48% 18.44%
贝莱德欧洲特别时机基金 (美元) C2 54.31 2025/08/19 N/A -5.32% -3.41% -3.26% +6.80% -3.83% +25.51% +14.51% N/A 17.53%
贝莱德欧洲特别时机基金 (美元) A2 71.29 2025/08/19 N/A -5.22% -3.13% -2.66% +7.64% -2.64% +30.31% +21.86% N/A 17.55%
贝莱德欧洲特别时机基金 (欧元) C2 46.61 2025/08/19 N/A -5.21% -6.03% -13.20% -4.90% -8.37% +8.29% +15.54% N/A 15.73%
贝莱德欧洲特别时机基金 (欧元) A2 61.18 2025/08/19 N/A -5.12% -5.75% -12.66% -4.15% -7.25% +12.42% +22.97% N/A 15.75%
贝莱德欧洲特别时机基金 (加拿大元) A2对冲股份 22.31 2025/08/19 N/A -5.02% -5.55% -12.78% -4.25% -7.27% +15.78% +28.59% N/A 15.85%
贝莱德欧洲特别时机基金 (英镑) A2对冲股份 21.23 2025/08/19 N/A -5.01% -5.31% -12.16% -3.32% -5.98% +16.78% +29.37% N/A 15.83%
贝莱德欧洲特别时机基金 (澳币) A2对冲股份 22.41 2025/08/19 N/A -4.96% -5.28% -13.24% -4.56% -7.47% +13.01% +24.64% N/A 15.90%
贝莱德欧洲特别时机基金 (美元) A2对冲股份 26.64 2025/08/19 N/A -4.89% -5.13% -11.70% -2.88% -5.53% +20.33% +35.16% N/A 15.84%
安本标准 - 欧洲可持续发展股票基金 (欧元) A2 75.60 2025/08/19 N/A -4.44% -7.20% -11.99% -5.77% -8.80% +6.76% +19.19% +655.97% 14.32%
施罗德商品基金 (美元)A类股份 累积单位 87.55 2025/08/19 N/A -4.19% +0.70% -2.52% +6.12% +6.40% -9.71% +48.38% -12.45% 8.74%
首域盈信印度次大陆基金 (美元) I 181.73 2025/08/19 N/A -4.15% -2.91% +4.97% -3.94% -8.12% +37.66% +89.04% +1,717.26% 9.60%
东方汇理系列基金 - SBI FM印度股票基金 - A2 (美元) 395.12 2025/08/19 N/A -3.70% -3.84% +4.16% -1.26% -7.97% +22.81% +64.12% +295.12% 8.29%
富达基金 - 印度焦点基金 A股 - 美元 82.06 2025/08/19 0.63 -3.13% -1.74% +6.54% -0.07% -1.77% +28.44% +77.24% +720.60% 8.47%
富兰克林印度基金 (美元) A (累算) 67.68 2025/08/19 N/A -3.02% -2.35% +6.06% -3.47% -5.90% +36.20% +95.66% +576.80% 9.23%
贝莱德营养科学基金 (美元) A2 12.19 2025/08/19 N/A -2.87% -3.71% -2.17% +0.25% -4.09% -16.51% -14.81% +21.90% 10.34%
贝莱德印度基金 (美元) A2 53.41 2025/08/19 N/A -2.63% -1.49% +6.14% -4.71% -10.49% +15.31% +59.05% +192.50% 9.76%
摩根印度小型企业基金 (美元) 38.62 2025/08/19 0.00 -2.62% +3.37% +10.28% -3.74% -6.49% +34.99% +98.66% +286.20% 10.67%
富达基金 - 可持续发展环球股息优势基金 A股 - 累积 - 欧元 11.51 2025/08/19 N/A -2.62% -3.68% -4.08% +1.23% +5.79% +16.31% +31.23% +15.10% 9.92%
施罗德环球基金系列 -印度股票 (美元) A类股份 累积单位 339.49 2025/08/19 0.64 -2.52% -2.03% +7.34% -1.92% -6.24% +31.56% +76.75% +239.49% 9.90%
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