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摩根泰国基金 (美元) 148.87 2025/07/02 1.50 -3.43% -1.27% -12.21% -13.49% +1.18% -10.46% -10.89% N/A 15.34%
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 22.20 2025/07/02 1.50 -3.23% +7.92% -6.49% -6.45% -5.41% -12.67% +1.74% +122.00% 14.56%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) C2 13.90 2025/07/02 N/A -2.52% +0.29% -5.44% -5.44% -2.80% +33.91% +34.82% N/A 12.52%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2 17.90 2025/07/02 N/A -2.45% +0.62% -4.84% -4.84% -1.59% +38.98% +43.43% N/A 12.52%
安本标准 - 欧洲可持续发展股票基金 (欧元) A2 78.96 2025/07/02 N/A -2.23% +0.94% -1.68% -1.58% -6.00% +23.17% +24.01% +689.57% 13.58%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 8.73 2025/07/02 N/A -1.91% -6.73% -10.55% -9.91% -5.21% -7.13% -3.22% N/A 5.79%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 8.73 2025/07/02 N/A -1.91% -6.73% -10.46% -9.81% -5.11% -7.03% -3.11% N/A 5.73%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 8.73 2025/07/02 N/A -1.91% -6.73% -10.55% -9.91% -5.11% -7.03% -3.22% N/A 5.76%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 11.48 2025/07/02 N/A -1.63% -6.13% -9.39% -8.67% -2.79% -1.71% +2.59% N/A 5.71%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 14.43 2025/07/02 N/A -1.57% -5.81% -8.84% -8.15% -1.57% +2.05% +9.24% N/A 5.72%
安联欧洲成长基金 - AT类 (欧元) 累积股份 364.45 2025/07/02 N/A -1.55% +1.34% -2.22% -2.00% -8.47% +22.95% +21.94% +264.45% 18.05%
法国巴黎L1基金 主要消费品创新股票基金 经典 资本类别(美元) 328.40 2025/07/02 0.98 -1.52% -0.11% -11.06% -11.02% +9.04% +30.56% +32.13% +320.76% 18.26%
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 9.87 2025/07/02 N/A -1.50% +13.32% +42.63% +43.88% +49.55% +81.10% +38.43% -1.30% 24.45%
富达基金 - 欧洲增长基金 A股 - 欧元 21.31 2025/07/02 0.54 -1.48% +1.82% +6.02% +6.76% +12.93% +38.11% +45.76% +1,422.14% 9.45%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 59.60 2025/07/02 -0.09 -1.31% +17.95% +49.37% +53.93% +59.15% +102.38% +37.87% N/A 24.80%
霸菱欧洲精选基金 (欧元) 每年分派 57.67 2025/07/02 0.80 -1.28% +6.19% +5.89% +6.09% +6.95% +20.47% +24.05% N/A 11.69%
贝莱德欧洲价值型基金 (欧元) A2 113.60 2025/07/02 N/A -1.21% +4.06% +10.50% +10.42% +15.12% +51.33% +85.80% N/A 10.09%
施罗德环球基金系列 - 意大利股票 (欧元) A类股份 累积单位 71.21 2025/07/02 -0.06 -1.21% +7.53% +18.93% +19.16% +34.21% +95.09% +120.63% +1,280.09% 13.72%
富兰克林互惠欧洲基金(欧元) A (累算) 36.26 2025/07/02 N/A -1.15% +1.63% +11.40% +11.71% +11.47% +41.53% +78.27% N/A 9.56%
施罗德环球基金系列 - 欧元股票 (欧元) A类股份 累积单位 54.76 2025/07/02 0.20 -0.99% +8.23% +15.91% +16.42% +19.75% +41.44% +53.90% +377.40% 12.14%
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