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贝莱德天然资源基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
12.66
(更新 : 2024/09/16)
1个月回报
 
-3.58%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
3.23亿
主题 天然资源
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
12.66 - 13.04
-2.91%
+1.08%
1个月
12.66 - 13.61
-3.58%
-0.01%
3个月
12.44 - 13.75
-0.39%
+1.08%
1年
11.85 - 13.87
-4.67%
+10.53%
3年
9.89 - 14.29
+24.24%
-4.51%
自发行以来
4.75 - 14.29
+26.60%
+385.41%
波幅
3年年度化波幅
20.52%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-1.97%
+16.77%
+29.34%
+2.22%
+15.50%
基金内容
按 巿场
 美国 (52.03%)
 英国 (30.49%)
 加拿大 (6.28%)
 澳洲 (3.03%)
 法国 (2.76%)
 挪威 (2.26%)
 现金及/或衍生产品 (1.76%)
 意大利 (1.39%)
按 行业
 矿业 (37.93%)
 能源 (37.61%)
 农业 (22.70%)
 现金及衍生产品 (1.76%)
按 资产
 大型股 - 高於或等於100亿美元 (88.99%)
 中型股 - 10至100亿美元 (9.26%)
 现金及衍生产品 (1.76%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
SHELL PLC
8.34%
EXXON MOBIL CORP
7.02%
GLENCORE PLC
4.80%
BP PLC
4.40%
NUTRIEN LTD
4.35%
WHEATON PRECIOUS METALS CORP
3.89%
BARRICK GOLD CORP
3.85%
SMURFIT WESTROCK PLC
3.60%
NEWMONT CORPORATION
3.41%
RIO TINTO PLC
3.35%
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+14.76%
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+13.54%
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+7.86%
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-4.16%
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