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自发行以来
贝莱德世界健康科学基金 (美元) A2 64.14 2025/05/30 N/A -4.89% -9.90% -8.67% -3.30% -7.10% +6.10% +20.68% +541.40% 10.45%
富兰克林生物科技新领域基金 (美元) A (累算) 35.99 2025/05/30 N/A -3.90% -9.71% -14.33% -8.31% -10.29% +24.62% -6.91% +259.90% 15.37%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 526.91 2025/05/30 N/A -3.48% -8.18% -9.40% -2.49% -9.77% +6.84% +28.47% +745.08% 11.07%
富达基⾦ – 可持续发展环球健康护理基⾦ A股 - 欧元 59.47 2025/05/30 0.75 -2.87% -15.96% -16.74% -12.47% -15.20% -5.90% +14.63% +197.35% 10.21%
摩根泰国基金 (美元) 156.63 2025/05/30 1.50 -2.71% +1.79% -10.73% -8.98% +5.18% -12.40% -3.45% N/A 15.55%
贝莱德美国政府房贷债券基金 (美元) A2 18.56 2025/05/30 2.29 -1.75% -1.80% -1.17% +0.38% +4.04% -1.17% -10.55% N/A 7.32%
施罗德环球基金系列 -环球通货膨胀连系债券 (欧元) A类股份 累积单位 27.78 2025/05/30 1.26 -1.67% -2.03% -2.68% -0.35% -0.72% -12.83% -17.46% +38.91% 7.70%
施罗德环球基金系列 - 环球城市股票 (美元) A类股份 累积单位 180.18 2025/05/30 0.71 -1.33% -3.12% -7.31% +0.28% +5.64% -7.74% +9.09% +80.18% 15.72%
贝莱德美元核心债券基金 (美元) A2 33.29 2025/05/30 2.47 -1.22% -1.07% -0.57% +1.06% +4.42% +1.96% -7.11% N/A 6.72%
富达基金 - 泰国基金 A股 - 美元 36.06 2025/05/30 1.71 -1.15% +1.32% -11.27% -9.26% -4.93% -27.06% -23.55% +260.60% 14.30%
贝莱德环球政府债券基金 (美元) A2 29.82 2025/05/30 1.47 -1.03% -0.30% -0.27% +0.71% +4.63% +2.47% -6.64% N/A 5.65%
施罗德环球基金系列 - 环球债券 (美元) A类股份 累积单位 11.41 2025/05/30 1.31 -0.88% +2.46% +2.21% +4.36% +5.61% -0.81% -11.72% +62.95% 8.50%
贝莱德可持续世界债券基金 (美元) A2 81.57 2025/05/30 1.85 -0.86% -0.52% -0.02% +0.62% +5.14% +4.85% -2.04% N/A 5.55%
景顺环球债券基金(美元) A股 累积股份 10.20 2025/05/30 N/A -0.84% -0.41% +0.73% +1.46% +5.53% +12.25% +13.31% N/A 6.94%
贝莱德环球企业债券基金 (澳币) A8对冲股份 9.57 2025/05/30 N/A -0.83% -1.44% -1.54% -0.10% +1.76% -3.04% -14.32% N/A 6.81%
贝莱德环球企业债券基金 (美元) A6 9.74 2025/05/30 N/A -0.81% -1.32% -1.52% 0.00% +1.64% -2.11% -13.73% N/A 6.83%
贝莱德环球企业债券基金 (港币) A6对冲股份 69.85 2025/05/30 N/A -0.81% -1.52% -1.84% -0.29% +0.68% -5.52% -16.93% N/A 6.82%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.40 2025/05/30 0.82 -0.78% +0.44% -1.88% +1.69% +0.54% -11.11% -25.17% N/A 11.06%
贝莱德环球企业债券基金 (美元) A2 15.39 2025/05/30 1.50 -0.77% -0.58% +0.33% +1.52% +5.92% +9.54% +1.79% +53.90% 6.90%
贝莱德环球通胀挂鈎债券基金 (美元) A2 16.64 2025/05/30 2.32 -0.66% -0.06% +0.24% +1.65% +3.29% +1.71% +6.67% +66.40% 5.34%
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