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自发行以来
安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.07 2022/09/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -6.11% +1.36% +35.12% 1.79%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 47.01 2025/01/24 N/A +0.94% +0.54% +3.92% +0.94% +8.25% +3.45% -3.28% +370.15% 9.83%
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 26.58 2025/01/24 N/A +0.01% +0.97% +3.26% -0.01% +4.93% +5.97% +12.19% +165.82% 6.23%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 18.57 2025/01/24 N/A +0.87% +1.48% +3.92% +0.87% +8.15% +9.30% +12.07% +319.19% 6.94%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.19 2025/01/24 N/A +0.26% +0.63% +1.80% +0.16% +3.62% +5.15% +4.52% N/A 1.70%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 15.73 2025/01/24 N/A +0.64% +1.48% +3.01% +0.51% +7.89% +19.71% +17.30% +57.30% 3.30%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.73 2025/01/24 N/A +0.72% -0.43% 0.00% +0.22% +0.84% -11.24% -19.69% -42.66% 6.11%
东方汇理系列基金-欧元公司债券基金 (欧元) AE 19.95 2025/01/24 1.48 -0.05% +0.66% +3.37% -0.20% +5.56% -2.59% -3.86% +897.50% 5.37%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 25.24 2025/01/24 N/A +0.36% -2.62% -1.10% +0.28% -0.94% -13.20% -16.81% N/A 7.57%
霸菱新兴市场债券(当地货币)基金 (美元) A 每月分派 8.07 2017/06/23 0.74 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.53 2025/01/24 1.50 +0.94% -0.66% -0.13% +0.80% +0.67% -16.05% -21.15% N/A 7.41%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 19.92 2025/01/24 0.82 -0.60% -5.37% -3.81% -0.70% -5.01% -23.21% -25.81% N/A 9.79%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.94 2025/01/24 N/A +0.04% -1.96% -0.62% -0.25% +0.38% -17.71% -30.23% N/A 6.34%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 59.39 2025/01/24 N/A +0.12% -2.19% -1.31% -0.17% -1.10% -19.78% -31.68% N/A 6.32%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 40.79 2025/01/24 1.45 +0.12% -1.04% +1.70% -0.15% +6.14% -2.60% -8.11% N/A 6.29%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.22 2025/01/24 N/A +0.15% -2.01% -0.83% -0.12% +0.12% -17.12% -29.16% N/A 6.31%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 6.80 2025/01/24 N/A +0.55% -0.65% +0.52% +0.44% +3.98% -11.37% -20.35% N/A 9.35%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 51.45 2025/01/24 N/A +0.58% -0.81% -0.05% +0.45% +2.72% -12.82% -21.13% N/A 9.34%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 20.42 2025/01/24 1.66 +0.59% +0.29% +2.87% +0.44% +10.02% +7.47% +7.76% +182.83% 9.33%
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