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自发行以来
安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.07 2022/09/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +0.65% +35.12% 0.00%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 50.17 2025/09/02 N/A +1.71% +5.34% +4.72% +7.70% +7.87% +34.17% +5.57% +401.67% 8.61%
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 27.56 2025/09/02 N/A +0.16% +1.35% +2.27% +3.68% +5.54% +23.23% +17.15% +175.64% 4.75%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.38 2025/09/02 N/A +0.78% +3.09% +3.19% +5.27% +6.72% +28.43% +21.96% +337.47% 5.31%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.75 2025/09/02 N/A +0.36% +1.13% +2.12% +3.08% +3.89% +11.27% +7.10% N/A 1.36%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.28 2025/09/02 N/A +0.31% +1.62% +2.39% +4.03% +5.65% +27.29% +33.33% +62.80% 2.42%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.81 2025/09/02 N/A +0.79% +1.86% +0.37% +1.52% -0.14% +3.54% -13.43% -41.91% 4.92%
东方汇理系列基金-欧元公司债券基金 (欧元) AE 20.50 2025/09/02 1.48 +0.10% +1.28% +1.74% +2.55% +5.24% +12.27% +0.74% +925.00% 4.15%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 27.15 2025/09/02 N/A +0.52% +1.42% +4.66% +7.87% +3.47% +8.47% -12.28% N/A 6.62%
霸菱新兴市场债券(当地货币)基金 (美元) A 每月分派 8.07 2017/06/23 0.74 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.58 2025/09/02 1.50 +0.80% +0.80% -0.52% +1.47% -0.66% +3.13% -13.86% N/A 5.53%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 21.11 2025/09/02 0.82 +2.28% +2.58% +4.20% +5.23% -1.17% +0.05% -25.90% N/A 10.38%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 8.13 2025/09/02 N/A +0.74% +2.39% +0.37% +2.14% +0.25% -0.37% -28.24% N/A 6.44%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 60.08 2025/09/02 N/A +0.49% +1.52% -0.61% +0.99% -1.38% -3.98% -31.02% N/A 6.46%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 43.56 2025/09/02 1.45 +1.35% +4.09% +3.76% +6.63% +6.61% +18.66% -4.89% N/A 6.42%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.42 2025/09/02 N/A +0.72% +2.43% +0.60% +2.31% +0.24% 0.00% -27.60% N/A 6.53%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.04 2025/09/02 N/A +1.29% +3.68% +1.59% +3.99% +2.33% +14.85% -15.79% N/A 8.45%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 52.68 2025/09/02 N/A +1.09% +2.97% +0.75% +2.85% +0.71% +11.49% -18.62% N/A 8.55%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 22.01 2025/09/02 1.66 +1.71% +5.31% +4.91% +8.26% +8.48% +38.95% +13.05% +204.85% 8.58%
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