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自发行以来
安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.07 2022/09/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.22% +3.06% +35.12% 0.08%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 48.11 2025/06/19 N/A +1.14% +0.53% +3.42% +3.29% +6.85% +26.94% +6.57% +381.13% 10.26%
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 27.19 2025/06/19 N/A +0.95% +1.76% +2.36% +2.26% +6.46% +23.10% +18.75% +171.86% 5.93%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 18.89 2025/06/19 N/A +0.96% +1.29% +2.50% +2.61% +7.03% +26.69% +24.52% +326.41% 6.34%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.56 2025/06/19 N/A +0.31% +1.03% +2.19% +2.09% +4.54% +10.82% +6.30% N/A 1.26%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.08 2025/06/19 N/A +0.82% +1.20% +2.88% +2.75% +6.07% +29.05% +34.67% +60.80% 2.86%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.70 2025/06/19 N/A +0.35% -0.18% -0.19% -0.30% +0.70% +2.23% -12.77% -42.95% 5.32%
东方汇理系列基金-欧元公司债券基金 (欧元) AE 20.28 2025/06/19 1.48 +0.70% +1.71% +1.35% +1.45% +6.62% +12.67% +2.01% +914.00% 4.41%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 26.84 2025/06/19 N/A +1.28% +2.91% +6.25% +6.63% +6.63% +5.01% -10.02% N/A 6.78%
霸菱新兴市场债券(当地货币)基金 (美元) A 每月分派 8.07 2017/06/23 0.74 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.55 2025/06/19 1.50 +0.94% -0.53% -0.79% +1.07% -0.40% +0.94% -11.90% N/A 6.31%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.66 2025/06/19 0.82 +1.37% +2.13% +3.09% +2.99% +0.54% -6.09% -24.52% N/A 8.80%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.98 2025/06/19 N/A +0.50% -1.36% 0.00% +0.25% +0.13% -5.45% -27.52% N/A 6.00%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 59.38 2025/06/19 N/A +0.22% -1.66% -0.57% -0.18% -1.21% -8.43% -29.84% N/A 5.99%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 42.08 2025/06/19 1.45 +1.11% +0.33% +3.14% +3.01% +5.84% +12.42% -4.30% N/A 5.99%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.27 2025/06/19 N/A +0.61% -1.19% +0.12% +0.49% 0.00% -5.05% -26.81% N/A 5.99%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 6.85 2025/06/19 N/A +0.59% -0.87% +0.88% +1.18% +2.24% +6.53% -13.84% N/A 9.69%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 51.56 2025/06/19 N/A +0.25% -1.11% +0.23% +0.66% +0.90% +4.12% -16.29% N/A 9.71%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 21.11 2025/06/19 1.66 +1.15% +0.86% +3.94% +3.84% +7.92% +29.59% +15.54% +192.38% 9.71%
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