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自发行以来
安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.07 2022/09/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -6.01% +3.36% +35.12% 1.92%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 47.31 2024/10/03 N/A +1.93% +5.71% +5.54% +7.59% +21.99% -1.50% +0.59% +373.13% 10.76%
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 26.28 2024/10/03 N/A +0.80% +2.68% +3.86% +4.36% +11.21% +3.84% +13.72% +162.81% 7.07%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 18.39 2024/10/03 N/A +1.16% +4.37% +5.33% +7.17% +16.61% +5.93% +14.58% +315.12% 7.08%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.10 2024/10/03 N/A +0.37% +1.92% +2.69% +3.24% +5.88% +3.69% +4.43% N/A 1.72%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 15.52 2024/10/03 N/A +0.58% +2.44% +4.51% +8.00% +11.02% +17.75% +17.40% +55.20% 3.13%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.81 2024/10/03 N/A +0.01% +2.53% +2.15% +1.06% +7.18% -13.11% -18.59% -41.87% 7.07%
东方汇理系列基金-欧元公司债券基金 (欧元) AE 19.75 2024/10/03 1.48 +1.23% +3.67% +3.67% +4.33% +10.46% -4.91% -4.27% +887.50% 5.66%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 26.53 2024/10/03 N/A +0.26% +5.53% +4.12% +1.80% +11.28% -12.59% -12.50% N/A 7.10%
霸菱新兴市场债券(当地货币)基金 (美元) A 每月分派 8.07 2017/06/23 0.74 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.59 2024/10/03 1.50 -0.65% +1.88% +1.74% +0.13% +7.66% -20.27% -18.56% N/A 7.78%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 21.52 2024/10/03 0.82 +0.19% +5.44% +2.97% -0.74% +8.80% -20.85% -20.94% N/A 10.88%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 8.22 2024/10/03 N/A +0.98% +3.27% +3.27% +3.92% +10.04% -21.94% -27.64% N/A 7.31%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 61.72 2024/10/03 N/A +0.93% +2.88% +2.51% +2.88% +8.76% -23.58% -28.77% N/A 7.30%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 41.66 2024/10/03 1.45 +1.56% +4.78% +6.30% +8.55% +16.56% -7.17% -4.32% N/A 7.32%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.52 2024/10/03 N/A +1.07% +3.15% +3.15% +3.90% +10.08% -21.18% -26.36% N/A 7.37%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 6.98 2024/10/03 N/A +1.60% +4.49% +3.41% +5.12% +17.71% -14.67% -18.27% N/A 10.75%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 52.97 2024/10/03 N/A +1.38% +4.07% +2.77% +4.27% +16.73% -16.04% -18.75% N/A 10.81%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 20.68 2024/10/03 1.66 +2.02% +5.94% +6.49% +9.94% +25.11% +3.56% +11.18% +186.43% 10.84%
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