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施罗德环球基金系列 - 香港股票 (港元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
港元
 
471.00
(更新 : 2025/09/05)
1个月回报
 
+5.18%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
91.35亿
主题 一般
地域分布 香港
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
457.66 - 472.48
-0.31%
-0.11%
1个月
447.81 - 472.48
+5.18%
+1.73%
3个月
411.27 - 472.48
+12.60%
+5.67%
1年
338.92 - 472.48
+35.43%
+14.74%
3年
320.89 - 492.86
+16.45%
+33.31%
自发行以来
47.61 - 639.00
+815.27%
+439.12%
波幅
3年年度化波幅
18.46%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
港元
-15.00%
-12.50%
-11.10%
+20.70%
+15.40%
基金内容
按 行业
 非必需消费品 (34.60%)
 金融 (24.00%)
 房地产 (12.10%)
 科技 (10.50%)
 工业制造 (9.90%)
 健康护理 (3.10%)
 能源 (2.80%)
 基本消费品 (2.00%)
 电讯 (0.90%)
 流动资产 (0.30%)
按 股票-地域分布前十
 新兴市场 (41.80%)
 太平洋(日本除外) (41.50%)
 其他 (6.00%)
 英国 (4.60%)
 美洲 (3.70%)
 欧洲(英国除外)/中东 (2.20%)
 流动资产 (0.30%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
AIA Group Ltd
9.40%
Tencent Holdings Ltd
6.80%
Galaxy Entertainment Group Ltd
5.00%
Techtronic Industries Co Ltd
4.90%
Standard Chartered PLC
4.60%
Crystal International Group Ltd
4.10%
Kerry Properties Ltd
4.00%
Samsonite International SA
3.70%
H World Group Ltd
3.60%
Swire Properties Ltd
2.90%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 69.16
+8.69%
+18.52%
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元) 521.15
+8.46%
+19.41%
汇丰环球投资基金 - 中国股票 (美元) AD 117.16
+8.32%
+14.85%
安联香港股票基金 -A类 (美元) 收息股份 280.89
+8.09%
+17.48%
施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位 429.80
+7.76%
+15.29%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 27.73
-3.95%
+8.84%
霸菱东欧基金 (美元) 每年分派 56.74
-3.83%
+9.81%
霸菱欧洲精选基金 (欧元) 每年分派 55.78
-3.78%
-4.57%
亨德森远见基金泛欧地产股票基金 (欧元) A2 52.98
-3.20%
-2.02%
富兰克林中东北非基金 (美元) A (累算) 10.89
-2.94%
+3.32%
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