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施罗德环球基金系列 - 拉丁美洲 (美元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
美元
 
44.32
(更新 : 2024/09/04)
1个月回报
 
+9.50%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
4.28亿
主题 一般
地域分布 拉丁美洲
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
44.32 - 45.07
-1.67%
-0.61%
1个月
40.47 - 45.93
+9.50%
+7.15%
3个月
40.47 - 45.93
+0.48%
+1.19%
1年
40.47 - 51.13
-4.14%
+10.77%
3年
34.86 - 51.13
+3.60%
-5.33%
自发行以来
6.35 - 62.16
+342.74%
+384.05%
波幅
3年年度化波幅
21.47%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+26.50%
+9.30%
-11.70%
-5.00%
+20.50%
基金内容
按 巿场
 巴西 (59.70%)
 墨西哥 (27.20%)
 智利 (5.10%)
 秘鲁 (4.30%)
 美国 (1.80%)
 阿根廷 (1.10%)
 流动资产 (0.80%)
按 行业
 金融 (25.20%)
 原料 (15.80%)
 基本消费品 (15.70%)
 能源 (13.10%)
 工业制造 (11.60%)
 公用事业 (7.50%)
 非必需消费品 (5.20%)
 健康护理 (3.70%)
 通讯服务 (1.30%)
 流动资产 (0.80%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Petroleo Brasileiro SA
9.70%
Itau Unibanco Holding SA
7.00%
Fomento Economico Mexicano SAB de CV
5.90%
Vale SA
5.50%
Grupo Financiero Banorte SAB de CV
4.60%
Wal-Mart de Mexico SAB de CV
4.50%
Centrais Eletricas Brasileiras SA
3.20%
WEG SA
3.20%
Banco BTG Pactual SA
2.70%
Equatorial Energia SA
2.70%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 11,182.00
+20.42%
+1.71%
亨德森远见基金日本机会基金 (美元) A2 25.05
+18.38%
+4.90%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2对冲股份 32.01
+17.81%
-3.56%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) A2 2,935.00
+17.59%
-3.20%
贝莱德日本灵活股票基金 (欧元) A2对冲股份 17.85
+17.59%
-3.83%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
霸菱韩国联接基金 (美元) 21.69
-0.87%
-3.39%
基金 - 浏览记录
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
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