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贝莱德欧洲价值型基金 (欧元) A2
最新资产净值价格
欧元
 
117.32
(更新 : 2025/09/09)
1个月回报
 
-0.56%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
7.91亿
主题 价值
地域分布 歐洲
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
117.32 - 118.67
-1.14%
+0.91%
1个月
117.32 - 120.79
-0.56%
+2.34%
3个月
113.48 - 120.79
+0.70%
+5.57%
1年
96.67 - 120.79
+15.36%
+15.71%
3年
70.42 - 120.79
+52.36%
+31.83%
自发行以来
19.29 - 120.79
N/A
+439.69%
波幅
3年年度化波幅
11.83%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
欧元
+13.95%
-4.66%
+21.47%
+3.23%
+21.40%
基金内容
按 巿场
 英国 (34.23%)
 法国 (20.11%)
 德国 (13.43%)
 瑞典 (6.65%)
 意大利 (6.29%)
 丹麦 (5.62%)
 西班牙 (3.68%)
 瑞士 (3.02%)
 其他 (2.85%)
 荷兰 (2.33%)
 爱尔兰 (1.78%)
按 行业
 工业 (37.54%)
 金融 (24.37%)
 医疗保健 (11.27%)
 非必需消费品 (5.69%)
 基本消费品 (5.36%)
 原材料 (3.75%)
 能源 (2.82%)
 公用事业 (2.79%)
 资讯科技 (2.37%)
 其他 (2.16%)
 房地产 (1.89%)
按 资产
 大型股-高於或等於100亿欧元 (76.16%)
 中型股-20至100亿欧元 (18.80%)
 小型股-少於20亿欧元 (3.94%)
 现金及衍生产品 (1.10%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
SANOFI SA
3.66%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA
3.61%
UNICREDIT SPA
3.50%
HSBC HOLDINGS PLC
3.04%
SIEMENS AG
2.95%
UNILEVER PLC
2.86%
TOTALENERGIES SE
2.82%
ENEL SPA
2.79%
DSV A/S
2.61%
HALEON PLC
2.50%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元) 531.14
+10.54%
+20.27%
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 28.96
+8.74%
+14.30%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 69.16
+8.69%
+16.33%
摩根中国基金 (美元) 77.60
+8.64%
+14.83%
摩根太平洋科技基金 (美元) 111.30
+8.60%
+18.39%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
富兰克林中东北非基金 (美元) A (累算) 10.71
-4.55%
+1.23%
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 27.73
-3.95%
+6.84%
霸菱东欧基金 (美元) 每年分派 56.70
-3.90%
+7.61%
亨德森远见基金泛欧地产股票基金 (欧元) A2 52.87
-3.40%
-3.84%
亨德森远见基金泛欧小型公司基金 (欧元) A2 78.97
-3.23%
-1.53%
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