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贝莱德欧洲特别时机基金 (欧元) C2
最新资产净值价格
欧元
 
48.78
(更新 : 2024/08/15)
1个月回报
 
-7.26%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
12.40亿
主题 一般
地域分布 歐洲
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
48.03 - 48.78
+0.85%
+1.75%
1个月
46.77 - 52.60
-7.26%
-4.06%
3个月
46.77 - 53.39
-6.07%
-2.51%
1年
41.27 - 53.39
+5.11%
+9.63%
3年
36.58 - 56.95
-9.09%
-5.22%
自发行以来
8.19 - 56.95
N/A
+375.97%
波幅
3年年度化波幅
15.82%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
欧元
+15.54%
-26.86%
+24.14%
+8.60%
+36.25%
基金内容
按 巿场
 法国 (19.05%)
 荷兰 (18.27%)
 英国 (13.51%)
 瑞士 (11.29%)
 丹麦 (9.24%)
 意大利 (5.65%)
 爱尔兰 (5.43%)
 德国 (4.96%)
 美国 (4.47%)
 现金及/或衍生产品 (4.09%)
按 行业
 工业 (27.89%)
 金融 (15.46%)
 非必需消费品 (14.88%)
 资讯科技 (13.68%)
 医疗保健 (13.27%)
 原材料 (6.00%)
 现金及衍生产品 (4.09%)
 基本消费品 (2.53%)
 通讯 (2.21%)
按 资产
 大型股 - 高於或等於100亿欧元 (84.83%)
 中型股 - 20至100亿欧元 (11.08%)
 现金及衍生产品 (4.09%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
NOVO NORDISK A/S
9.24%
ASML HOLDING NV
7.59%
MTU AERO ENGINES AG
4.96%
LINDE PLC
4.47%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE
4.47%
SCHNEIDER ELECTRIC SE
4.30%
RELX PLC
4.23%
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC
3.71%
AIB GROUP PLC
3.21%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA
3.19%
相关基金(相同基金类型)
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基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根印尼基金 (美元) 27.47
+7.10%
+4.01%
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 25.44
+4.22%
+3.50%
摩根马来西亚基金 (美元) 61.41
+3.68%
+6.99%
摩根菲律宾基金 (美元) 107.22
+3.28%
+1.98%
摩根泰国基金 (美元) 156.45
+3.05%
+0.06%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
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贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2对冲股份 30.40
-14.94%
-6.95%
贝莱德日本灵活股票基金 (欧元) A2对冲股份 16.98
-14.89%
-7.16%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) C2 2,195.00
-14.09%
-6.87%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) A2 2,796.00
-14.00%
-6.58%
富达基金 - 可持续发展日本股票基⾦ A股 - 日元 324.30
-12.35%
-5.12%
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