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自发行以来
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 25.78 2025/04/16 N/A -2.97% -3.59% -3.66% -2.72% +6.22% +10.98% +28.84% N/A 7.72%
安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 215.19 2025/04/16 N/A -9.28% -3.70% -11.50% -4.44% -4.61% +0.49% +49.67% +228.63% 18.60%
霸菱倾亚均衡基金 (美元) 累积 43.27 2021/12/10 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +21.31% N/A 0.00%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 17.82 2025/04/16 N/A -7.14% -8.52% -9.73% -9.73% -3.99% -9.17% +10.07% N/A 8.08%
贝莱德环球资产配置基金 (美元) A2 73.94 2025/04/16 0.50 -6.71% -5.81% -8.48% -6.77% -0.27% +3.92% +30.04% N/A 10.32%
贝莱德环球多元资产入息基金 (澳币) A8对冲股份 7.50 2025/04/16 N/A -6.13% -4.46% -8.31% -5.30% -3.47% -14.09% -11.97% N/A 8.08%
贝莱德环球多元资产入息基金 (加拿大元) A8对冲股份 7.04 2025/04/16 N/A -5.88% -4.35% -8.45% -5.25% -3.69% -14.25% -12.76% N/A 7.98%
贝莱德环球多元资产入息基金 (英镑) A8对冲股份 7.14 2025/04/16 N/A -6.05% -4.42% -8.23% -5.05% -3.25% -13.24% -10.86% N/A 8.06%
贝莱德环球多元资产入息基金 (港币) A6对冲股份 71.62 2025/04/16 N/A -6.00% -4.53% -8.65% -5.29% -4.47% -16.36% -14.74% N/A 7.96%
贝莱德环球多元资产入息基金 (纽西兰元) A8对冲股份 7.23 2025/04/16 N/A -6.10% -4.62% -8.71% -5.37% -3.86% -13.83% -11.61% N/A 8.06%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A2 15.64 2025/04/16 N/A -4.92% -2.86% -5.44% -3.64% +2.49% +3.58% +17.07% +56.40% 7.92%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A6 7.71 2025/04/16 N/A -5.98% -4.34% -8.32% -5.17% -3.50% -13.37% -11.58% N/A 8.02%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 40.47 2025/04/16 1.43 -3.89% -3.07% -2.93% -3.07% +3.88% +10.03% +22.41% N/A 6.70%
首源亚洲铁桥基金 (美元) 11.83 2025/04/16 1.32 -5.21% -3.51% -7.58% -4.82% +2.07% -14.95% -15.44% +18.30% 10.28%
富兰克林入息基金 (美元) A (每月派息) 9.17 2025/04/16 N/A -4.78% -5.07% -8.85% -4.58% -3.68% -18.42% -7.37% -8.30% 8.40%
景顺亚洲资产配置基金(美元) A股 累积股份 22.35 2025/04/16 N/A -4.32% +0.04% -3.95% -0.36% +7.76% -4.08% -4.36% +123.72% 9.46%
摩根全天候组合基金 (美元) 30.98 2025/04/16 0.00 -3.16% -3.85% -4.82% -3.04% +4.59% +9.94% +39.99% +209.80% 9.05%
摩根亚太入息基金 (美元) 30.76 2025/04/16 0.93 -3.24% -0.32% -3.21% -0.61% +3.92% -4.08% +12.59% +115.56% 8.87%
邓普顿新兴市场动力入息基金 10.54 2025/04/16 N/A -5.30% +0.57% -4.01% +1.84% +6.57% +8.21% +15.07% N/A 12.36%
邓普顿环球美元基金(美元)A(每年派息) 25.70 2025/04/16 N/A -11.50% -15.27% -18.20% -12.35% -15.46% -3.49% +43.02% N/A 15.20%
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