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自发行以来
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 26.63 2024/10/03 N/A +1.76% +4.06% +7.25% +10.64% +21.88% +8.08% +13.42% N/A 7.67%
安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 245.84 2024/10/03 N/A +6.84% +0.80% +3.90% +10.01% +24.70% +3.67% +81.47% +275.44% 17.00%
霸菱倾亚均衡基金 (美元) 累积 43.27 2021/12/10 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +3.62% +18.68% N/A 1.87%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 19.55 2024/10/03 N/A +1.30% +1.40% +3.71% +5.73% +14.39% +0.88% +23.81% N/A 7.53%
贝莱德环球资产配置基金 (美元) A2 80.07 2024/10/03 0.50 +1.99% +2.31% +4.42% +9.87% +22.19% +5.72% +39.67% N/A 9.78%
贝莱德环球多元资产入息基金 (澳币) A8对冲股份 8.14 2024/10/03 N/A +0.62% +2.78% +2.39% +2.91% +10.90% -13.13% -12.28% N/A 7.31%
贝莱德环球多元资产入息基金 (加拿大元) A8对冲股份 7.65 2024/10/03 N/A +0.53% +2.68% +2.27% +2.68% +10.71% -13.27% -12.17% N/A 7.27%
贝莱德环球多元资产入息基金 (英镑) A8对冲股份 7.74 2024/10/03 N/A +0.65% +2.79% +2.52% +3.20% +11.53% -12.24% -10.83% N/A 7.34%
贝莱德环球多元资产入息基金 (港币) A6对冲股份 78.03 2024/10/03 N/A +0.50% +2.51% +1.71% +1.88% +9.67% -15.15% -13.49% N/A 7.25%
贝莱德环球多元资产入息基金 (纽西兰元) A8对冲股份 7.88 2024/10/03 N/A +0.64% +2.87% +2.34% +3.01% +10.99% -12.44% -11.36% N/A 7.25%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A2 16.46 2024/10/03 N/A +1.17% +4.44% +5.58% +7.72% +17.91% +4.18% +17.99% +64.60% 7.26%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A6 8.37 2024/10/03 N/A +0.72% +2.83% +2.45% +2.95% +11.01% -12.36% -10.48% N/A 7.27%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 41.76 2024/10/03 1.43 +1.31% +4.27% +5.83% +7.41% +15.94% +6.86% +20.94% N/A 7.10%
首源亚洲铁桥基金 (美元) 13.14 2024/10/03 1.32 +6.22% +6.48% +10.70% +8.60% +15.77% -18.54% -10.79% +31.40% 11.41%
富兰克林入息基金 (美元) A (每月派息) 10.09 2024/10/03 N/A +1.58% +4.53% +4.13% +2.54% +9.44% -9.99% -9.26% +0.90% 7.43%
景顺亚洲资产配置基金(美元) A股 累积股份 23.49 2024/10/03 N/A +4.73% +4.40% +10.07% +10.23% +18.40% -11.82% -3.57% +135.14% 9.58%
摩根全天候组合基金 (美元) 32.44 2024/10/03 0.00 +1.92% +3.94% +7.20% +11.59% +23.77% +9.26% +42.34% +224.40% 9.56%
摩根亚太入息基金 (美元) 32.41 2024/10/03 0.93 +5.30% +2.89% +6.89% +9.05% +17.47% -1.94% +7.35% +127.12% 9.36%
邓普顿新兴市场动力入息基金 11.14 2024/10/03 N/A +5.89% +6.81% +8.37% +11.85% +23.37% +2.58% +14.37% N/A 11.93%
邓普顿环球美元基金(美元)A(每年派息) 31.17 2024/10/03 N/A +3.01% -1.83% +0.68% +2.94% +13.72% +12.98% +60.34% N/A 14.69%
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