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自发行以来
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 27.56 2025/06/19 N/A +0.99% +3.38% +3.77% +4.00% +7.99% +29.76% +29.45% N/A 7.72%
安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 253.00 2025/06/19 N/A +5.50% +6.16% +13.96% +12.34% +4.84% +41.50% +42.23% +286.38% 17.62%
霸菱倾亚均衡基金 (美元) 累积 43.27 2021/12/10 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +16.16% N/A 0.00%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 19.57 2025/06/19 N/A +0.93% +2.03% +0.15% -0.86% +1.14% +8.72% +17.19% N/A 8.61%
贝莱德环球资产配置基金 (美元) A2 84.42 2025/06/19 0.50 +1.92% +6.77% +7.12% +6.44% +8.73% +31.58% +37.60% N/A 9.32%
贝莱德环球多元资产入息基金 (澳币) A8对冲股份 8.00 2025/06/19 N/A +0.25% +0.76% +1.27% +1.01% +1.27% +1.65% -9.09% N/A 7.58%
贝莱德环球多元资产入息基金 (加拿大元) A8对冲股份 7.50 2025/06/19 N/A +0.27% +0.94% +1.21% +0.94% +0.81% +1.08% -9.86% N/A 7.53%
贝莱德环球多元资产入息基金 (英镑) A8对冲股份 7.61 2025/06/19 N/A +0.26% +0.79% +1.33% +1.20% +1.33% +2.56% -8.20% N/A 7.55%
贝莱德环球多元资产入息基金 (港币) A6对冲股份 76.17 2025/06/19 N/A -0.10% +0.61% +0.81% +0.73% +0.14% -1.46% -12.29% N/A 7.54%
贝莱德环球多元资产入息基金 (纽西兰元) A8对冲股份 7.69 2025/06/19 N/A +0.13% +0.52% +0.79% +0.65% +0.52% +1.59% -8.99% N/A 7.57%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A2 16.88 2025/06/19 N/A +0.78% +2.68% +4.65% +4.00% +7.38% +22.50% +21.18% +68.80% 7.55%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A6 8.23 2025/06/19 N/A +0.24% +0.98% +1.35% +1.23% +1.35% +2.24% -8.66% N/A 7.56%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 43.09 2025/06/19 1.43 +1.03% +2.28% +3.53% +3.21% +7.78% +26.70% +24.39% N/A 5.66%
首源亚洲铁桥基金 (美元) 12.73 2025/06/19 1.32 +0.32% +1.19% +2.25% +2.43% +3.16% -0.62% -13.34% +27.30% 11.08%
富兰克林入息基金 (美元) A (每月派息) 9.51 2025/06/19 N/A +0.21% -1.55% -0.83% -1.04% -2.16% -5.47% -5.09% -4.90% 8.40%
景顺亚洲资产配置基金(美元) A股 累积股份 23.70 2025/06/19 N/A +0.51% +0.38% +6.42% +5.66% +5.71% +8.47% -4.74% +137.24% 10.19%
摩根全天候组合基金 (美元) 33.06 2025/06/19 0.00 +1.16% +2.80% +3.96% +3.47% +6.00% +30.21% +39.73% +230.60% 8.68%
摩根亚太入息基金 (美元) 33.11 2025/06/19 0.93 +1.85% +3.63% +7.53% +6.98% +5.85% +10.37% +14.53% +132.03% 9.27%
邓普顿新兴市场动力入息基金 11.81 2025/06/19 N/A +2.96% +6.01% +12.69% +14.11% +13.89% +32.70% +21.50% N/A 13.13%
邓普顿环球美元基金(美元)A(每年派息) 28.59 2025/06/19 N/A -1.79% -2.59% -1.82% -2.49% -10.99% +13.77% +44.91% N/A 16.73%
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