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贝莱德世界矿业基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
66.69
(更新 : 2024/10/03)
1个月回报
 
+11.95%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
48.66亿
主题 黄金及贵金属
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
66.69 - 68.66
-2.87%
-0.25%
1个月
58.52 - 68.66
+11.95%
+6.38%
3个月
58.25 - 68.66
+4.25%
+4.71%
1年
54.64 - 69.27
+19.45%
+23.18%
3年
48.84 - 78.80
+19.15%
+2.48%
自发行以来
17.16 - 113.92
N/A
+407.52%
波幅
3年年度化波幅
22.30%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-0.41%
+1.03%
+16.13%
+33.29%
+19.62%
基金内容
按 巿场
 加拿大 (31.20%)
 美国 (24.58%)
 英国 (20.22%)
 澳洲 (14.66%)
 现金及/或衍生产品 (3.33%)
 秘鲁 (2.66%)
 挪威 (1.78%)
 荷兰 (1.11%)
 南非 (0.46%)
按 行业
 多元化金属 (30.60%)
 黄金 (25.93%)
 铜 (23.48%)
 钢铁 (6.92%)
 工业矿物 (3.68%)
 现金及衍生产品 (3.33%)
 铝 (1.78%)
 铀 (1.68%)
 铁 (1.19%)
 镍 (0.93%)
 铂金类金属 (0.46%)
 其他 (0.02%)
按 资产
 大型股 - 高於或等於100亿美元 (79.74%)
 中型股 - 10至100亿美元 (13.84%)
 现金及衍生产品 (3.33%)
 小型股 - 少於10亿美元 (3.10%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
GLENCORE PLC
8.25%
RIO TINTO PLC
6.43%
FREEPORT-MCMORAN INC
6.05%
NEWMONT CORPORATION
5.90%
BHP GROUP LTD
5.86%
AGNICO EAGLE MINES LTD (ONTARIO)
5.65%
ANGLO AMERICAN PLC
4.97%
WHEATON PRECIOUS METALS CORP
4.46%
TECK RESOURCES LTD
4.14%
IVANHOE MINES LTD
3.69%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根中国基金 (美元) 72.29
+38.70%
+28.20%
国泰君安大中华增长基金(港元) 108.28
+37.55%
+28.71%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 14.89
+36.15%
+28.54%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 60.76
+31.86%
+23.05%
霸菱香港中国基金 (美元) A 每年分派 1,219.96
+31.79%
+23.27%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 21.62
-4.89%
-9.12%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 602.20
-4.74%
+1.83%
贝莱德世界健康科学基金 (美元) A2 72.72
-4.32%
+2.78%
富达基⾦ – 可持续发展环球健康护理基⾦ A股 - 欧元 72.86
-3.21%
+2.04%
霸菱东欧基金 (美元) 每年分派 42.87
-3.16%
-5.80%
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