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贝莱德可持续世界债券基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
81.75
(更新 : 2024/09/10)
1个月回报
 
+1.45%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
9.40亿
主题 一般
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
81.26 - 81.75
+0.60%
+0.41%
1个月
80.58 - 81.75
+1.45%
+1.30%
3个月
78.02 - 81.75
+4.78%
+3.04%
1年
72.78 - 81.75
+9.47%
+6.85%
3年
72.25 - 86.84
-5.81%
-7.64%
自发行以来
51.65 - 87.19
N/A
+86.13%
波幅
3年年度化波幅
4.64%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+6.78%
-13.72%
-1.69%
+6.63%
+8.49%
基金内容
按 行业
 政府 (36.55%)
 证券化 (30.98%)
 企业 (30.23%)
 政府有关 (7.55%)
 备兑 (0.04%)
 市政债券 (0.03%)
 现金及衍生产品 (-5.38%)
按 资产
 7-10年 (28.54%)
 3-5年 (20.92%)
 5-7年 (14.66%)
 2-3年 (11.31%)
 1-2年 (10.92%)
 20+年 (9.43%)
 10-15年 (5.13%)
 15-20年 (2.38%)
 0-1年 (2.10%)
 现金及衍生产品 (-5.38%)
按 信用评级
 A (32.30%)
 AA (28.38%)
 AAA (18.33%)
 BBB (18.26%)
 BB (3.72%)
 B (1.67%)
 CCC (1.12%)
 未评级 (0.93%)
 CC (0.67%)
 C (0.02%)
 现金及衍生产品 (-5.38%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
UMBS 30YR TBA(REG A)
6.78%
CANADA (GOVERNMENT OF) 4 03/01/2029
2.14%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.3 10/15/2027
2.11%
GNMA2 30YR TBA(REG C)
1.83%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 10/10/2025
1.57%
FNMA 30YR UMBS SUPER
1.54%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.75 02/17/2032
1.40%
FNMA 30YR UMBS
1.14%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.68 05/21/2030
1.03%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.79 12/15/2029
0.94%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 24.68
+2.79%
+5.02%
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 7.05
+2.77%
+0.57%
施罗德环球基金系列 - 环球高收益 (美元) A类股份 累积单位 56.66
+2.73%
+4.47%
富达基金 - 环球债券基金 A股 - 累积 - 美元 1.07
+2.69%
+4.59%
富达基金 - 美元债券基金 A股 - 累积 - 美元 7.33
+2.69%
+4.65%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德环球债券特别时机基金 ( 欧元) A4对冲股份 8.59
-1.60%
+0.70%
基金 - 浏览记录
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