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贝莱德环球政府债券基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
29.91
(更新 : 2024/09/10)
1个月回报
 
+1.22%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
9.44亿
主题 一般
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
29.72 - 29.91
+0.64%
+0.41%
1个月
29.55 - 29.91
+1.22%
+1.30%
3个月
28.60 - 29.91
+4.58%
+3.04%
1年
27.00 - 29.91
+7.98%
+6.85%
3年
27.00 - 32.60
-8.17%
-7.64%
自发行以来
20.02 - 33.08
N/A
+86.13%
波幅
3年年度化波幅
4.94%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+5.84%
-14.06%
-2.97%
+7.10%
+7.45%
基金内容
按 行业
 政府 (67.72%)
 证券化 (14.44%)
 现金及衍生产品 (9.78%)
 政府有关 (4.24%)
 企业 (3.79%)
 市政债券 (0.03%)
按 资产
 3-5年 (24.40%)
 1-2年 (16.95%)
 2-3年 (12.30%)
 现金及衍生产品 (9.78%)
 20+年 (8.70%)
 7-10年 (8.20%)
 5-7年 (5.79%)
 10-15年 (5.29%)
 15-20年 (4.50%)
 0-1年 (4.09%)
按 信用评级
 AA (26.93%)
 A (25.81%)
 AAA (23.41%)
 现金及衍生产品 (9.78%)
 BBB (7.97%)
 BB (2.24%)
 其他 (1.15%)
 B (1.04%)
 CCC (0.85%)
 CC (0.72%)
 C (0.10%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.3 10/15/2027
8.39%
TREASURY NOTE 4.625 06/30/2026
7.88%
SPAIN (KINGDOM OF) 0 01/31/2027
1.73%
TREASURY NOTE 4.25 06/30/2029
1.50%
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #182 1.1 09/20/2042
1.20%
FRANCE (REPUBLIC OF) 0 02/25/2027
1.16%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.75 02/17/2032
1.13%
JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #447 0.005 04/01/2025
1.12%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.62 09/25/2029
1.10%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.64 01/15/2028
1.07%
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5大升幅率基金
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基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
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+2.79%
+5.02%
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 7.05
+2.77%
+0.57%
施罗德环球基金系列 - 环球高收益 (美元) A类股份 累积单位 56.66
+2.73%
+4.47%
富达基金 - 环球债券基金 A股 - 累积 - 美元 1.07
+2.69%
+4.59%
富达基金 - 美元债券基金 A股 - 累积 - 美元 7.33
+2.69%
+4.65%
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基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
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贝莱德环球债券特别时机基金 ( 欧元) A4对冲股份 8.59
-1.60%
+0.70%
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